4.固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。第二条 流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部 必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。...

人员必须随身携带的差旅费。 ③ 结算起点以下的零星支出。 ④ 发给职工的各种奖金。 ⑤ 因采购地点不确定、交通不便、收款方无银行账号不能办理转账结算或对方当地 十二条 现金收支业务的管理。 （1）现金收入的管理。 ① 无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本 ...

药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。三、每次购置，采购部门必须进行质量验收，定货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业/经营企业相一致，并 情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告医院感染管理科、药剂科和设备采购部门。八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时 ...

交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。第十一条 公司 是否满足企业生产经营的连续性，材料将用完前十日内向材料采购部门提出预警，由材料采购部门按材料采购程序申请及采购。第三章 产成品（入库商品的管理）第十七 ...

纪要；掌 印：开具一切企业对外证明；加盖公章法律事务：证照申办、地方关系、合同条款审查；检 查：检查公司的一切程序是否得到执行。6．兼管职能：后勤： 帐，项目剩余材料，申请大宗项目订货；6．兼管职能：采购：公司所需物品采购；签订大宗项目订货合同； 市场部1．部门名称：市场部2．直接上级：总经理、董事会 ...

中心员工10/30（5）利润中心福利金2/30（6）总企业福利委员会4/30第三条 采购与销售1．各利润中心除零星开支，依人事管理规章，授权各利润中心主管核决者外，一律由总企业管理部统一采购。2．销售货物对外如签订合同者，各利润中心应将合同副本送总企业管理部一份。第四条 应收账款1． ...

．协调技术部门、生产部门之间的关系，确保产品质量的不断提高。第三条 物资采购部门的质量管理责任制?企业生产所需各种材料的优劣直接关系着产品质量的优劣。 搞好产品质量的技术经济分析工作。?第八条 销售部的质量管理责任?1．严格按照销售合同规定，组织发货，产品质量要符合用户要求，不得有误，如造成因误发而 ...

．固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。第二条 流动资产报销：1．采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出 必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8．各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款；...

拒绝支付。第十二条 现金收支业务的管理（一）现金收入的管理1．无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收 交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。2．日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。3．严格控制签发空白支票，如因 ...

，并依照《文件更改通知单》，对更改过的文件使用的有效性负责。2．4 采购计划、合同及合同评审等文件，由各部门归口管理。3．文件的审批3．1 公司管理性文件由总经理审批。3．2 公司技术性文件由主管领导审批。3．3 采购计划、合同及合同评审等文件由公司主管领导负责审批。3．4 新编制的文件和修订/更改 ...