价款收取、支付、并对我方承诺的经济责任进行审查、监督。9．2公司各级财务部门严格按合同条款的规定办理承付，对结算凭证超过合同规定的金额，必须经合同管理部门审查同意后方可支付。9．3合同付款必须同时符合下列条件9．3．1有合格的生效合同。9．3．2有合格 ...

财务请款进行购买。（通常是由公司秘书申请统一购置） 第五条 采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前 的正式发票、申购单/工作单（因外出要报销车费的员工还需附上“__________”）等原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务 ...

人员签发，不得将支票交给收款人代为签发。支票存根要同其他会计凭证一样妥善保管。4．收款人在接受付款人交来的支票时，应注意审核以下内容：支票收款人或被 本收款人；支票签发人及其开户银行的属地是否在本结算区；支票签发日期是否在付款期内；大小写金额是否一致；背书转让的支票其背书是否连续，有无“不准转让”字样 ...

客户的签认，则应尽速于发货日起3个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪凭证，凭以收款。逾期不办，致使无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。第二条 收款 ”,千万不可代客户签名背书；5．法定支票记载金额、出票人图章、出票年月日、收付款单位全称、账号和开户行等，绝对不可涂改和褶皱所填字符，否则盖章仍属无效；6 ...

验收日期 客户名称 付款摘要 金额 付款条件 凭证 备注 年 月 日 合计 董事长 出纳 申请单位主管 总经理 会计 申请人 ...

服务费、股利、外籍职工薪金等所需的资金。这一贷款限额为人民币，但可以用于人民币付款，也可以按兑换之日国家外汇管理局公布的官方汇率兑换成外汇。外汇在经批准的 和清楚地反映合营公司财务状况，并说明公司的经济业务。2．合营公司的一切自制会计凭证、帐簿、报表用中文和英文书写。3．合营公司以人民币为记帐本位币， ...

同时在原始单据上以“√”或“—”符号标明，以避免重复报销。1．3 将财务审核后的凭证交公司总经理批审并签字，注明“同意报支”字样。1．4 出纳员根据审批签字后 大小写金额不符、金额涂改、手续不全或其他不符合财务规定的报销单据时，应拒绝付款；如发现有弄虚作假、多报、重报、慌报等现象时应及时报告财务主管， ...

给使用地点所属分公司经理签名同意后，再由使用地点所属分公司传真一份回总公司作为交货凭证；另传真一份给出货的分公司存档。 2．“代销佣金”分配：使用地点所属分公司占 等举动。对客人，要留心对待，不可使对方觉得难堪，例如，不可大声喊叫：“付款请到那边去”等等。在事务繁忙时如遇有唠叨之客，应有要领地中止彼此 ...

在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款後凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成後交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第三条 财务人员月底清账 ...

合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货 进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟 ...