第七条 各机构的各项收入，外币部分应存人政府指定银行，有价证券由应由总部集中管理。第八条 应由会计部门负责随时或定期派员抽查盘点各机构库存现金及有价证券。第 ，据以补编收入传票，完成收款程序。第十六条 出纳部门收款时应查核其统一发票或收据是否具备；付款时，如须取得收据者，应向收款人查核后方能给付款项， ...

开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。编制产品发运计划，组织回笼资金第十三条 执行销售合同，必须严格按照 掌握原则，处理好主次关系。第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。第十六条 分管成品资金 ...

开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。 第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。 编制产品发运计划，组织回笼资金第十三条 执行销售合同，必须严格 原则，处理好主次关系。 第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。 第十六条 分管成品资金 ...

采购人员反映，以便得到解决。3．材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。二 表清。2．清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。五、机械的模具管理措施1．为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常 ...

制度的实施过程进行财务管控。3．7 企管部负责本制度的审核执行及对财务勾稽管理。3．8 总经理负责本制度的批准执行。4．内容4．1 根据周期审计工作计划 后勤费用是否按照预算执行。4．4．6．2．3 抽查若干期间（季/月/周）发票或付款凭证审核有关费用的标准、审批手续是否符合公司制度规定。4．4．6． ...

、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。第五条 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。第六条 负责全公司 处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表及会计科目明细表。第十二条 统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲减作业及事务 ...

办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。第四条 财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份 处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。 第二章 低值易耗品管理第九条 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入 ...

多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得 标准》执行。五、加强水电费的管理。水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。公司每个员工都要 ...

真实性、合法性，防止以假乱真，避免或减少应收票据风险。 2．收回的票据为非统一发票抬头客户正式背书，因而未能如期兑现或交货尚未收回货款，且不按企业规定作业，手续 有关的总分类账。 2．销售会计应仔细登记应收票据备查簿，以便日后进行追踪管理。 第6条 应收票据的保管。 1．企业设专人保管应收票据，且保管 ...

，促进以顾客满意度为导向的方针的实现，特制定本制度。2．适用范围_______________公司销售部管理。3．职责3．1销售部负责制度的制定、执行。4．内容4．1管理体制 。4．4．3凡属有偿服务，应由维修人员直接向客户收取费用，并开具发票，回到公司后，立即将款交于财务。4．4．4凡当场不能妥善 ...