现金日记账。二、根据记账凭证收付现金。三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的其他任务。 ...

专用证明、有价票据的管理1．公司介绍信、法人委托书、法人证明书等重要空白证明由行政人事部统一到相应政府主管部门购买，并交印信管理人员登记保管使用。2．支票、发票等有价证券由财务部根据需要及领导批示统一购买、使用。 六、印信管理人员应设立专用登记本，对印信的使用情况详细记录，并由相关人员签字确认，以备 ...

二）借款人应当按借款合同约定的还款日，提前将应还款本息存入“还款账户”，受委托银行每月按期从借款人“还款账户”中扣收；（三）借款人可以采取直接以现金、支票、储蓄卡等方式到受托银行规定的营业柜还款。（四）借款人用自筹资金提前归还贷款本息的，应当提前向中心和受托银行提出申请，经同意后可以偿还剩余贷款本息 ...

并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。2．各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3．各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。4．费用超过_______元以上，申请需要其 ...

。? 日常报告以“顾客情报报告书”的各项准则实行。??紧急报告拒付发生，拒付的可能大的支票的延期提议等紧急情报，依各情况尽可能以最迅速的方法做报告。...

出去的借款。 八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。...

出纳处签名领取费用。 b）单位价格在__________元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 c）单位价格在__________元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 d）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 4．费用报销单据的保管 ...

会计报表资料，及时清理债权债务。6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少流动资金的占用。9．完成领导临时交办的任务。 ...

内容 （1）每月1日至月底所合作销售的业务,于次月5日以前汇送至本部所指定的银行,或将支票寄至本部。 （2）提供信息方（包括：卖、租方房源，卖、租方客户）提成________% ；成 ...

开发共同商标的商品； 2．加盟店囤积库存商品的调配周转。 第十一条 支付货款 每月____日至月底所进的货款，于次月____日以前汇送本部所指定的银行，或将即期支票寄至本部。 第十二条 退货的处理 由本部供给的商品及物品类，原则上不予退货，但有下列情况时，可换现品1．本部承认的退货期限内的特定品，但 ...