元；同时，与任务比，公司以节约额的_______%奖励，科内奖公司兑现额的_______－_______%。（以财务报表为考核依据）③发票、票据管理规范、无遗失（损坏）和差错得风险金，科内人均奖_______－_______元；若未完成，科内人均惩_______－_______元；并追究 ...

付款明细表 项目名称： 序号 付款用途 金额 （元） 支票类型 本公司开户行及账号 公司开户行及账号 票据号 日期 经办人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 项目经理： 会计： 出纳：年 月 日...

公司与项目部资金往来账 工程项目名称： 序号 用途 单位之间 现支、转支 金额（元） 开户行、账号 票据号 日期 经办人 备注 1 公司-项目 2 项目-公司 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 项目经理： 会计： 出纳： 年 月 日...

4．公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3．正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5． ...

日根据使用纸张的实际数量，按成本汇总后报财务处。第七章印刷品管理制度一、职责及范围高新物业印刷品是指因工作需要而专门印制的各类空白记录表格、自制内部票据、信封、稿纸等印刷资料。高新物业印刷品的管理部门为综合处。二、印刷品的印制、领用及保管1．高新物业各处室、部门所有印刷品均由综合处负责联系定点厂家 ...

不符时，应及时向单位领导书面报告，并查明原因 ，按照规定程序作出处理。第二十二条 各级财务部门都必须建立稽核制度。出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据：出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。出纳员经管的现金和银行存款帐目 ，耍做到日清月结，帐款、帐帐相符。 ...

，亦并入流动资金计息。(三)配合各部内营业计划实施，向 银行专案贷款(限进口机器及外销贷款)，依原贷款利息拨该中心使用。第十五条 各部(中心)的现金票据、存款，有价证券等均由财务部保管，内部交易以“内部往来”凭证行之。第十六条 会计部每月十五日前列报各部(中心)前月的资产负债及损益计算，供各部 ...

“银企联合”内部银行企业与在其开设基本帐户的商业银行，联合开办内部银行。内部银行的对外业务：为企业财务部和下属单位开立帐户、发放贷款、办理结算和票据承兑贴现，代理发放债券、股票等。对内业务：对企业下属责任单位开设内部结算帐户，进行内部经济往来结算。——特点：●具有对内结算和对外结算的双重结算功能●能 ...

期望：成为会计主管（5）出纳员A、日常工作1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；4）管理好印章、空白支票、有价证券等， ...

立即查明原因。（三）库存现金有无以单据抵充现象。（四）托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并得须对有关账表、凭证单据。 （ ...