材料物资消耗、产品产量等成本核算所需基础资料，协助分院财务部进行产品成本分配核算。第十五条 分院财务部设置成本核算组，负责成本核算有关工作的协调及制度的修订 分析。第十六条 分院二级财务为研究所（直属工厂）级成本核算机构， 接受分院财务部的业务领导。第十七条 二级财务成本核算机构和人员工作职责：（一） ...

财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者 舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经 总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食 ...

1.公司会计人员实行定期轮岗制度，一般2~4年轮岗一次。 （1）外派到控股子公司的财务总监、财务部经理，一般3～4年轮岗一次。 （2）公司财务部的科级 负责人监交。 （4）财务负责人办理交接手续，由公司总经理监交。 第三章 附则 1.本制度由财务部制定、解释和修改。 2.本制度自颁布之日起施行。 ...

总经理（经理）核阅后，一份自存，一份留存总经理室（经理室），一份送财务部，一份送总管理处总 经理室。□收入第四条内外销收入营业部门依据各种销售条件及 月报表”（附表4.1.7）于当月24日由各公司总经理室分送财务部及总管理处总经理室汇总呈核。（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金 ...

审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后________日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期 讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务 ...

经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合 结算单等销售资料整理入档管理。十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部。十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、 ...

申请单”，经审批后与发票一起交到财务部出纳处；如取得发票之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“ 发票交接单”，并将发票与“ 发票交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得发票后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。凡50,000 元以上款项进入公司银行帐户，财会人员应马上 ...

财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经财务总监、办公室签字后交财务部， 物品单价在X元以上须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报 销。财务 赠送礼品，费用在300元以上者应 事先填制特批单，报董事长审核签字后交财务部，财务人员审核时应对 照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务 ...

的星期二）清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符，并以书面形式报告采购部、财务部和总经理留存； 仓库物品应分类摆放，便于查找；仓管人员应做好仓库安全保卫工作， 《物料卡》；《入库单》一式三份，一份交仓库管理员登记，一份交财务部记帐，一份交采购部存查； 员工手册—— 第六章资产管理制度3.出库领料经办人 ...

直接上级：财务部经理；下属部门：总账报表岗位；稽核岗位；会计档案岗位；部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务报表；管理权限：受财务部部长的委托，行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。管理职能；对一切经济事项逐笔审核，对不符合 ...