（2）内部控制系统测试深入了解固定资产的内部控制系统——→验证固定资产的新增手续——→验证固定资产的退废手续——→抽验固定资产验收报告——→检查固定资产账、卡的设置情况——→评价固定资产内部控制系统（2）实质性审查①固定资产入账价值的审查②固定资产增加与减少的审查③固定资产折旧的审查④固定资产结存的 ...

收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：（一）夜审班前准备班前必须 。（三）日审工作流程1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管， ...

指定专人负责。 （二）报销流程 1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核 ...

、保密工作。14．负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。15．负责编制 财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。19．负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管， ...

。在这种情况，必须在规定的日期将每天卖掉的商品内容（依据_________公司连锁运营规章第二十七条第1款的营业日报）向总部（支部）报告。 第六 合同的处理1．解除本合同时，加盟者必须履行以下事项：（1）立即停止使用“_________公司”的徽记以及因合同所行使的权利；（2）立即撤掉或取消总部指定 ...

管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。仓库对 库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由 ...

，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区 票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上 ...

。4．乙方要加强安全巡检，消除安全隐患，对危及热力设施安全的情况应及时制止，并报告有关部门，同时应进行宣传、解释、劝阻和书面告知违反规定的单位或 。1302 特许经营期限届满后，乙方不再享有供热特许经营权的，乙方应将全部所有或使用的，以及正在建设的供热资产移交给甲方，但供热设施、设备备件以外的乙方用于 ...

提供便宜商品的商店。 第三条 加盟特权加盟者要具备以下基本的特权：（1）依靠使用“C公司”徽记进行营业，能享受“C公司”的知名度和信用；（2）进货“C公司”商标 给其他人。在这种情况，必须在规定的日期将每天卖掉的商品内容（依据C公司连锁运营规章第二十七条第1款的营业日报）向总部（支部）报告。 第六条 ...

给其他人。在这种情况，必须在规定的日期将每天卖掉的商品内容（依据C公司连锁运营规章第二十七条第1款的营业日报）向总部（支部）报告。 第六条 销售 另外，乙方要负担安装所需要的费用： （1）设置安装费为_____日元； （2）使用时间为_____月； （3）使用费每月为_____日元； （4）支付方法为 ...