元，也已开始执行。执行分配方案需支付的费用为__________________元，现清算组帐上尚有________________________元存款。专此报告 （清算组印）组长__________年__月__日...

，也已开始执行。执行分配方案需支付的费用为________元，现清算组帐上尚有________元存款。专此报告 （清算组印） 组长：____________________年_____月_____日...

负责餐厅的固定资产管理，清查资产，每月盘库。5．完成领导交办的其他工作任务。（三）餐厅出纳岗位职责1．在餐厅管理员的领导下执行国家有关法律法规，负责餐厅的现金及存款的管理。2．负责将餐厅应收的款项收款入帐。3．负责支付各项餐厅应支付的款项。4．负责审核发票、入库单的正确与否。5．负责餐厅的现金保管和 ...

。4．加强票据管理，不得损坏丢失。5．凡在市场上收取的各种规费，必须当日上缴财务，由财务开出预交收据，待票据用完后统一结交，个人无任何理由私自存款或挪做他用，个人因有事，当天确实无法上缴的，不得超过次日同一时间，期间丢失现金自负。6．收费票据在使用前必须加盖收费公章，使用时并填写收费日期，区域 ...

（奖金）绩效工资（奖金）是工资的重要组成部分。是根据企业劳动效率、经营业绩及个人表现来支付的一种工资形式。第三条工资支付1．工资汇入一般金融机构的存款帐户。2．月工资计算期及支付日（1）月工资的计算期自每月_______日起至最后一日止。（2）基本工资、职能工资、交通补助、午餐补助、福利补助的支付日 ...

。4．加强票据管理，不得损坏丢失。5．凡在市场上收取的各种规费，必须当日上缴财务，由财务开出预交收据，待票据用完后统一结交，个人无任何理由私自存款或挪做他用，个人因有事，当天确实无法上缴的，不得超过次日同一时间，期间丢失现金自负。6．收费票据在使用前必须加盖收费公章，使用时并填写收费日期，区域 ...

（奖金）绩效工资（奖金）是工资的重要组成部分。是根据企业劳动效率、经营业绩及个人表现来支付的一种工资形式。第三条工资支付1．工资汇入一般金融机构的存款帐户。2．月工资计算期及支付日（1）月工资的计算期自每月_______日起至最后一日止。（2）基本工资、职能工资、交通补助、午餐补助、福利补助的支付日 ...

核算各国内销售客户应收账款和记录2．凭发票登记，记账；3．定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 细给销售部；3．月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1．保管 ...

在当日将款项主动支付给收款人。（2）以单位为付款人的，银行通知付款人后，付款人应于接到通知当日书面通知银 行付款。银行在办理划款时，付款人存款账户不是足额支付的，应通知被委托银行向收款 人发出未付款项通知书。按照有关办法规定，债务证明留存付款人开户银行的应将其 债务证明连同未付款通知书邮寄被委托银行 ...

流动资金计息。(三)配合各部内营业计划实施，向 银行专案贷款(限进口机器及外销贷款)，依原贷款利息拨该中心使用。第十五条 各部(中心)的现金票据、存款，有价证券等均由财务部保管，内部交易以“内部往来”凭证行之。第十六条 会计部每月十五日前列报各部(中心)前月的资产负债及损益计算，供各部(中心) ...