凭证的核准： ①会计部门应根据原始凭证开具传票。 ②会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。 ③传票经主管及总经理核准后， 将正、副本交各纳税义务人。 16.薪金的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制“薪金表”，于付款期限前一日送交会计部门。 17.业务部门于收到货款后， ...

表要注明收到货物的数量、质量，经公司合同管理部门对履行情况进行审查，在反馈表上签署意见加盖公司“合同审查专用章”后，报局合同管理部门办理合同价款的结算手续。 履约证书》，经公司合同管理部门审查后，报局专业审查，最后报局法律事务处审核盖章，据此财务部门方可办理结算。9．4．2不准在购货、供货后补办合同 ...

》，由管理者副代表审核后，报副总经理审批。5．2．3公司各部门负责人根据《年度培训计划》，组织实施本部门的培训，并填写《培训考核记录表》。5．2 按《员工培训大纲》要求组织相关部门实施具体考核和岗位基础培训，符合岗位要求填写《员工鉴定表》才可上岗。5．3．2对于特殊岗位的员工必须接受特殊工种的培训，持 ...

带汇票，应填制付款通知单，详细填写单位名称、开户行、账号、金额，经部门经理审核、总经理（或总经理授权审批人）批准后，方可交与财务部办理。3．酒店库存现金 主管会计要按月同出纳核对库存现金金额及银行存款余额。银行存款余额调节表完成后，交由主管会计审核。六、票据的管理1．票据审批程序（1）凡直接支取货币 ...

签字，同时在原始单据上以“√”或“—”符号标明，以避免重复报销。1．3 将财务审核后的凭证交公司总经理批审并签字，注明“同意报支”字样。1．4 出纳员 部分，全部自行承担。3．1．5 出国人员差旅费严格控制，先预算，由公司审核批准，严格按预算执行实报实销。3．2 手机费由公司配置手机的员工，手机费报销 ...

，由零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”两份，一 正、副本交各纳税义务人。第十六条 薪金的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制“薪金表”，于付款期限前一日送交会计部门。第十七条 业务部门于收到货款后 ...

，由零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”两份，一 将正、副本交各纳税义务人。第十六条 薪金的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制“薪金表”，于付款期限前一日迭交会计部门。第十七条 业务部门于收到货款 ...

余额及利息收入、支出占本行总存款、贷款余额及利息收入、支出比例如下表：（略）从上表可以看出，本行关联交易对本行的财务状况及经营成果影响很小，且 副行长、_________董事会秘书等人任职资格已经取得银监会的核准，其他人员正在审核中。本行执行董事、监事和高级人员的薪酬包括薪金、奖金和住房补贴。另外， ...

。 第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。 五、客户管理 第一条 对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访 生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。 第三条 每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集 ...

5．表格印刷结束入库前，采购员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。入库后_______小时内，相关采购员应书面通知表格印刷部门 _______日对上季度报表回收一次。所有回收的报表，由回收人整理后报财务科审核回收数量无误后，送档案存档。8．本规定各条款如有违犯，每人每次 ...