：为加强公司资金管理，提高公司资金利用率，增强公司综合竞争力，特制订本办法。第二条 资金范围：本办法所称资金，指库存现金，银行存款以及随时可变现的有价证券。为定期 以上者，均应加说明。第八条 资本支出：（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。（二）房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列 ...

标准等，由董事会会议讨论决定。 第十三章财务和利润分配 第四十一条合营公司的财务会计制度和外汇管理按中华人民共和国的有关法规办理。但是为使合营公司的经营有 市场可得到的最高价格兑换成现金。在清偿债务之后，清算财产按双方的投资比例分配给甲方和乙方。分配后由合营公司立即汇至各方的开户银行。 第五十六条当本 ...

与参酌上月份实际发生数剔除异常部分予以预计。（四）管理费用：会计科参酌以往实际发生数及管理部门工作计划的支出分别预计。（五）财务费用：出纳应依据各银行 调度由财务人员负责筹划。（二）出纳人员每日下班前应结算当日库存现金，银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。第十四条调度作业（ ...

参酌上月份实际发生数剔除异常部分予以预计。（四）管理费用：会计科参酌以往实际发生数及管理部门工作计划的支出分别预计。（五）财务费用：出纳应依据各银行 调度由财务人员负责筹划。（二）出纳人员每日下班前应结算当日库存现金，银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。 第十四条调度作业（ ...

占用形态分别进行清查，其内容包括：1．现金。要清查预算单位的现金账面余额与库存现金是否相符。2．各种存款。要清查预算单位在开户银行及其他金融机构的各种 管理制度。第四十一条 预算单位对在清产核资工作中发现和暴露的问题，要建立健全相应的财务资产管理制度，完善和落实各项规章制度，明确责任，防止前清后乱， ...

资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便取得资金运用的最高效益，特制定本制度。第二条 资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言 10万元以上者，均应加说明。第八条 资本支出1．土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列；2．房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列； ...

：为进一步加强对公司资金管理，提高资金利用率，充分发挥资金效益，增强公司综合实力，特制定本办法。第二条 资金范围：本办法所称资金指库存现金、银行存款。第三条 作业 及资金调度情况，核算利息支付编列。第十一条 其他支出：凡不属于上列各项的支出皆属之，包括偿还长期借款等。第十二条 异常说明：会计科应按月 ...

现金投资，董事会有权决定接受____方用公司所需要的先进机器设备来代替____方的现金投资。4．2甲乙双方出资方式分别为：____方以厂房、建筑物 采用更加合理。公司将采用 ____方及其分支机构的会计制度和程序，以便充分利用吸收____方及分支机构的管理经验、管理方法及现代化整体业务体系。1．3公司 ...

现金投资，董事会有权决定接受__________方用公司所需要的先进机器设备来代替__________方的现金投资。4．2 甲乙双方出资方式分别为：__________方以厂房、 有必要解散；（6）双方中任何一方被排除参加公司的管理；（7）公司的全部或部分的资产或财产被没收，强行被征用和不可能行使正常 ...

标准等，由董事会会议讨论决定。 第十三章财务和利润分配 第四十一条合营公司的财务会计制度和外汇管理按中华人民共和国的有关法规办理。但是为使合营公司的经营有 市场可得到的最高价格兑换成现金。在清偿债务之后，清算财产按双方的投资比例分配给甲方和乙方。分配后由合营公司立即汇至各方的开户银行。 第五十六条当本 ...