1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.（十）综合分析1.综合分析财务状况和经营成果;2.编写财务情况说明书;3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见....

估算和控制目标及措施； ◆ 投资及效益测算、利润体现安排； ◆ 税务环境及其影响； ◆ 资金计划； ◆ 《竞投方案》（仅限招标、拍卖项目）； ◆ 投资风险评估及 在我方开户银行开具结算账户，以便为我方融洽银企关系和监督工程款项的使用提供便利。 4、工程进度款支付达到工程造价85%时，原则上应停止付款， ...

机构开立一般存款账户。 5.在银行开立基本存款账户时，必须填制“开户申请书”，提供当地工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或《营业执照》正本等有关文件， 。 7.基本存款账户是企业办理日常结算和现金收付的账户；企业的工资和资金等现金的支取，只能通过基本存款账户办理。 8.一般存款账户是企业在基本存款 ...

的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参 谋。2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科 报乱报费用现象。企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。8.3公司所有购进货物，原则上200元以上 ...

公司资金或者将资金借贷给他人。不得将公司资产以个人名义或者以 其他个人名义开立帐户存储。不得以公司的资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。 3、 补亏与终止清算 第三十条 公司发生亏损，先用税后利润弥补，不足以弥补须用自有资金弥补亏损时，首先用公积金弥补，不足部分由各种股份按比例弥补。 第三十 ...

输入财务电脑系统。成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算 转入每日银行支出统计。（二）每日银行支出数统计支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生 ...

实现投资组合的最优化。第六条 各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容 计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部 ...

依据。9．设定服务部门分摊费用。服务部门分摊费用是按费用性质，依服务部门提供服务的比重，将服务部门费用分摊给生产部门的设定标准。10．产销配合计划 成本预算、营业收入预算及销售管理财务费用预算编制的年度损益预算。20．资金来源运用。资金来源运用是会计部根据年度产销库存计划、资本支出计划及债务偿还计划等 ...

凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等；2．做好货币资金的核算和管理工作，审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符；3．负责应付税金的核算， 税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算，编制会计凭证；8．对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料；合理调度资金， ...

管理等方面的规定。银行检查时，应提供账户使用情况的有关资料。2．各单位在银行开立的账户，只供本单位业务经营范围内的资金收付，不许出租、出借或转让给 现金，套购物资，严禁利用账户搞非法活动。4．各单位在银行的账户必须有足够的资金保证支付，不准签发空头的支票凭证或远期的支付凭证。5．正确、及时记载和银行的 ...