工会审批。③医疗所需药品及医疗器械的购置，由医疗室按季度及年度做采购计划报财务部审查后，报总经理审批。④职工集体福利开支：A．职工餐厅补充厨具，金额数量较 职工餐厅应坚持不赚不亏得原则，如出现了亏损，经查明原因后，由事务部会同财务部审查，报总经理审批，从福利基金解决；C．兴建职工宿舍的基建基金，除上级 ...

工会审批。③医疗所需药品及医疗器械的购置，由医疗室按季度及年度做采购计划报财务部审查后，报总经理审批。④职工集体福利开支：A．职工餐厅补充厨具，金额数量较少时 餐厅应坚持不赚不亏的原则，如出现了亏损，经查明原因后，由事务部会同财务部审查，报总经理审批，从福利基金中解决；C．兴建职工宿舍的基建资金，除 ...

每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐；6．公司行政办会同财务部每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上通报一次，务求严肃认真。（三） 领导审批，行政办负责安排实施。三、严肃财务制度，加强经费管理公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度，严格执行公司各项经费管理规定，加强审查把关基础工作， ...

（经理）审阅后，一份自存，一份留存总经理室（经理室），一份送财务部，一份送总管理处总经理室。 第二章 收入第四条 内外销收入营业部门依据各种销售条件 数额编列“购料借款月报表”，于当月汉日由各企业总经理室分送财务部及总管理处总经理室汇总审核。3．财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、 ...

明文规定的，由总经理办公会或总经理办公室评定。 第五章 核发程序第三十二条 公司财务部是发放工资厦非工资收入的惟一合法机构，其他任何部门无权发放工资及非工资性 单和编制奖励工资表等手续后，经总经理办公室审核，送总经理簦批后，由财务部在年终指定时间一次性发放。 第六章 附则第三十九条 本办法在实施中可 ...

的程度及档案的重要性进行处罚，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送公司财务部，对档案借阅人进行处罚。6．技术档案的复制和技术资料的发放：6．1 晒）制资料的实际价格核算，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送交公司财务部。7．技术档案和受控技术文件的更改：7．1 当文件编制部门需对技术 ...

调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。7．仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条 报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。10．为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金 ...

管理及外贸管理的规定。4．计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。5．凡购进物料，尤其是定制品，采购部门 从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8．凡不按上述规定采购者，财务部以及业务 ...

主楼、综合楼、职工宿舍、其他建筑、机械设备、大小汽车的账务管理和计提折旧等，由财务部负责实物管理，部门设备使用管理落实到岗：（1）房屋、道路由物业部管理；（ 物业部、工程部、车务部等分管范围报送。6．由三个部门审查修理专案後，会同财务部审查修理费并加具意见，报总经理审批。修理计画按年、季编报经批准後， ...

使用期限超过2年的。第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立 一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。第三十一条 无形资产指被公司长期 ...