计划，并办理集资申报、注册和验证等手续，力促实现。7．负责对企业日常财务活动的管理。按期编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。8．负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应 ...

）根据企业支付情况做出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；、（3）对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录；（4）处理订单、收入及支出的记录。...

1．保管及记录现金、票据及银行存款。2．签发支票、本票、汇票及保管空白支票、本票、汇票。3．计算收付财务费用。4．计算收付租金、权利金。5．扣缴申报所得税。6．核对零用金。7．其他与现金出纳有关的事项。...

日期 摘要 支发票日 支票号码 收入 支出 余额 月 日 年 月 日 ...

1．根据原始凭证填制各种记账凭证。2．根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3．根据原始凭证和记账凭证登记各种明细账。4．根据各种记账凭证汇总编制汇总记账凭证。5．根据汇总记账凭证登记总分类账。6．月末，对上述账目的余额与有关总分类账的余额进行 ...

提出偿还货款的计划。不料，贵院在未进行调查研究的情况下，公然判令“??依法采取诉讼保全措施??冻结_______百货商店在_______市_______区园路信用社的银行存款9．6万元。”这是不公允的。申诉人重申：仍然按照1987年2月20日提出的还款计划执行。对于目前库存积压的商品，积极采取削价 ...

，主动提出偿还货款的计划。不料，贵院在未进行调查研究的情况下，公然判令依法采取诉讼保全措施冻结______百货商店在______市______区园路信用社的银行存款95767l元；这是不公允的。申诉人重申：仍然按照1987年2月20日提出的还款计划执行。对于目前库存积压的商品，积极采取削价处理措施， ...

增加额 短期借款增加额 出售固定资产 小计 现金用途 资本支出 现金股息 长期借款增加额 短期借款增加额 对附属或关系企业投资或垫款 非营业现金净额 现金及银行存款增加额（净减少额） ...

耗品等资产占用了_______________万元，超占了_____，占用了专项资金。公司年末各项应交未交款项尚有__________万元，年末银行存款余额__________万元，不足交欠款。而应收工程款年末数额达_______________万元，形成资金紧张，应采取措施压缩库存，抓紧收取工程款 ...

依据。（二）不定期抽点由财务部门填列“盘点盈亏报告表”。（三）盘盈亏金额经批准后，计入营业外收入或支出及其他应收款。第九条 现金、票据及有价证券盘点（一）现金、银行存款、票据、有价证券、租赁契约除年中（终）盘点外，有关部门应有抽查。（二）现金及票据的盘点于当日下 ...