流失。 三、内部审计的对象 1．检查单位制定的出纳人员工作制度实施情况，审计原始单据和报销情况、审计现金流量。 2．检查单位制定的收费人员的工作制度实施情况，审计收费过程中执行收费标准、药品价格和存款情况。 3．检查审计会计人员的凭证、帐表、预算、决算、经济合同、药品、物资与国有资产的管理情况，查阅 ...

的方法包括日常检查、全面检查、重点检查和接到举报后的检查。 第四条 资金管理中心稽查人员监督检查坚持依法检查、忠于职守、秉公办事、保守秘密的原则。稽查内容包括：各种原始单据、凭证、账册、财务报告、财务计划、预算、现金、财产、文件、档案、合同等资料。检查结束后做出 ...

1．公司各部门用于办公所需的纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用 填制进仓验收单。6．财务部对办公用品的账务结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予 ...

定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。?5．负责企业资金管理，监督 有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。?7．负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。?8． ...

情况。3．根据国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价人账；对已入账的固定资产，除发生有明确规定的情况外， 变动。4．会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续，加强固定资产增减的日常核算与监督。5．按国家的有关规定选择 ...

和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金；21．保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据；22．负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门 ...

由经工程师认可的称职的替换人员接替。 17．工程定位承包人应负责按工程师书面规定的原始基准点、线和高程对本工程进行准确和正确的定位，负责本工程所有各个部分的位置 在其投标中确定的费率与价格支付承包人。承包人应向工程师提供必要的收据或其他凭证以证明所付金额，并应在定购物料以前先把关于该物料的报价单提请 ...

合同时，乙方在甲方办理好一切相关手续，______个月后由甲方返还风险金、保证金（凭原始收据）。5．乙方未履行或未完全履行本合同第四、六、九条和第十 证书，法人身份证等）给甲方作为本合同之附件。3．加盟连锁专卖店/柜销售单作为购货凭证，作为本合同附件，与本合同具同等法律效力。4．相关附件与本合同具同等 ...

指导期间，允许总部的代理人及总部人员检查与加盟店的商品库存、店铺经营、现金存款、原始票据等有关的各种资料。9．总部根据教育计划，随时培训、教育加盟店雇用的店长和 、过期商品零售额）的合计金额。3．根据各年度10月31日决算书及相关簿记凭证计算每年的特许金。4．总部按每月毛利额10％的金额，于下一个月的 ...

同意，而后补办）或遇有销货退回时，应于出货日起%* 天内将交寄货运收据及原始统一索回，送交会计人员办理（如不能取回时，应向客户取得销货退回证明）；其折 单，送会计科依章办理。第十一条 依法申诉而无法收回的债权部分，应取得法院债权凭证，交送会计科列册保管；倘事后发现债务人（在利益偿还求偿时效期内）有偿还 ...