资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。3、财务控制 ...

情况之一的，应对财务人员予以相应处罚。 （1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金。 （2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金。 （3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的。 （4）利用账户替其他企业或个人套取现金。 （5）未经批准坐支或 ...

处理。 2.会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。 3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。 4.财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。要通过随机抽查 ...

工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。 2.公司本部及所属子公司、分公司均须遵守本办法。 第二章 出纳日常业务的处理 1.本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。 2.为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经营。 3.零用款项的支付，由零用金 ...

两个银行业金融机构的融入资金，其中从银行业金融机构融入资金的余额，不超过公司资本净额的50%。小额贷款公司不向内部或者外部集资、吸收或者变相吸收公众存款。 第四十六条 小额贷款公司发放贷款，坚持“小额、分散”的原则。同一借款人的贷款余额不超过公司资本净额的5%。贷款发放和回收主要通过转账或者银行卡等 ...

________年________月________日 短 期 借 款 借 款 处 长期借款 短 期 借 款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 贴 现 票 据 合计 ...

________年________月________日 项 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 现 金 小 工厂 活 动 性 资 金 额 工厂 现 营业所 金 宿舍 计 甲 银行 种 银行 存 银行 款 银行 计 活 银行 期 银行 存 银行 款 计 定 期 性 存 款 合计 银行 ...

营业所名称：______________年_______月_______日 区 分 日前转入 借 方 贷 方 余 额 经 现 金 活期存款 费 贷 款 合计 区 分 合计 累积 该月经费资金明细累积 经 销售费用 转 入 管理费用 借 方 费 营业 ...

企业原则上采用人民币作为记账本位币，经合营各方商定，也可以采用某一种外国货币作为记账本位币。13.6合营企业的账目，除按记账本位币记录外，对于现金、银行存款、其他货币款项以及债权债务、收益和费用等，与记账本位币不一致时，还应当按实际收付的货币记账。13.7以外国货币作为记账本位币的合营企业，其编报的 ...

及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作， ...