或收据。5、支出凭证必须手续齐备，单位负责人的签字与预留印鉴相符，经手人、证明人或实物验收人签字齐全。 6、报帐员要配合核算中心工作人员的工作，收支票据和结算款项要当场核对；1000元以上的大额支出或专项支出须银行转帐结算，属列入政府采购项目范围的，要实行政府采购办理。 7、每个月的前5天（节假日 ...

付款的余额。对于未了事项要作移交说明。 8、银行支票退回银行，并撤消所开设的银行帐户。原领用的财政票据由报帐单位退回财政局注销。...

预算和决算的编制进行审核；4、纠正和制止违反财经法规制度行为和不执行预算计划以及违反财经纪律的不良行为，以及规范计算机和财务软件的使用和管理；5、做好票据的购买、保管、发放、回收、核销等工作，负责管理存档的会计档案资料，登记造册，妥善保管；6、负责计算机录入会计凭证的审核和帐务结账工作，以及计算机和 ...

，账册设总账和明细账。禁止另设暗账或第二套账。 四、 律师业务收入（律师费）无论支票或现金均须进入事务所设立的账户，由事务所财务人员统一开局税务票据。禁止本所律师私自收费，私自开票。 五、 除房租外，事务所的公共费用由全体合伙人平均分担，共同收入则平均分享。 六、 事务所的房屋租金、物业管理费、 ...

，均应归档统一管理，各部门应做好资料的分类立卷，至次年元月底整理归档；会计归档类在年度终结后，由财务部门编造清册，每两年归档一次。 4.1.2银行票据由财务部立卷留存；各类报表（应收帐报表、销售报表等）报相关领导阅后由专人回收并即刻销毁，只财务部立卷留存。 4.1.3业务要货计划、往来函等业务传真 ...

、根据记账凭证收付现金。三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的其他任务。 ...

创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。 5、 指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。 6、 准确审核报销的各种票据。 7、 定期组织部门人员培训...

其授权人批准，部门章由部门负责人批准使用，分支机构印章由其主管领导批准使用。凡出现盗印行为的首先应追究相应主管人员责任。 五、各种专用证明、有价票据的管理1．公司介绍信、法人委托书、法人证明书等重要空白证明由行政人事部统一到相应政府主管部门购买，并交印信管理人员登记保管使用。2．支票、发票等有价证券 ...

非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。?九、汇总会计必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。十、收费处实行三班制，严格交手续，及时交待需办的有关事项。夜间值班 ...

、防污染、防鼠、防霉变的设备；中药浸泡、凉晒、切片、饮片加工炮炙的设备；调配处方的设备。 五、药品购进和验收以质量为前提，确认经营者资格是否合法、票据是否合法；建立购进记录，做到票、帐、货相符，同时检查包装、标签、说明书。 六、药品应按剂型、用途、温度、湿度及储存要求分类陈列。1．药品与非药品； ...