四条规定，订定本准则。第二条 资金范围本准则所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现之有价证券而言。为期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅 公司总经理室分送财务部及总管理处总经理室汇总呈核。(三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期 ...

的最高效益，特制定本办法。第二条 资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金 料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期 ...

最高效益，特制定本办法。 第二条资金范围 本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金 料借款月报表"于当月24日送财务部汇总呈核总经理。 (三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存 款余额等资料编列"银行 ...

，报表及时。（5）领导会计员，出纳员共同完成其本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，与会计和出纳员一起发放工资和各种补助。（6）管好会计档案 审核支出凭证，原始单据必须有三个人签字，不符合要求的不给报销。（7）去银行存款必须有保卫人员押送，不得私自一个人办理，时刻都要提高治安防范意识。（8 ...

至四条规定，订定本准则。第二条资金范围本准则所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现之有价证券而言。为期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金 室分送财务部及总管理处总经理室汇总呈核。（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期借款 ...

有小老婆、赛车、赛马等传闻 总经理是否兼职其他事业或公职 最近是否开始本业以外的其他事业 购买土地、新建筑物或增建 主要银行为市银行、商业银行、信用合作社 最近是否理称主要交易银行 是否有向市内的金融业者行个人的借支行为 是否有空头票据的传闻 是否有巨额呆帐 是否听不好的传闻 是否有工会 是否经常 ...

各种内控制度。第二十八条企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。 出口商品，陆运以取得承运货物收据或铁路联运单；海运以取得出口装船单；并向银行办理交单后即可确认收入；出口的商品确认收入一律以离岸价（FOB）为记帐基础 ...

的会计凭证、帐簿、文件1．本年度现金日记帐______本；2．本年度银行存款日记帐______本；3．空白现金支票______张（______号至______号）； ______本；8．金库暂存物品细表______份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份______本；10月份未达帐项说明一份； ...

亿元________年________月________日，________、________等资产和________ ________专用货车的收购行为已正式生效。本公司以短期银行贷款________亿元支付了收购首期付款，尚余________亿元收购款项需支付给______局，并为此缴纳资金占 ...

汇兑结算的程序如下：1．汇款人委托开户银行办理汇款。2．银行受理退汇回单。3．银行间划拨。4．收款开户银行通知收款人汇款已到。...