努力扩大国际经济和金融合作，为加速_______和经济特区的建设服务。 第五条适用法律 银行经批准成立，是中华人民共和国的法人。本合同的订立和履行应适用中华人民 和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支； （十三）其他经申请批准的业务。 第七章银行分支和附属机构 第二十条分支和附属机构的成立 ...

所有需缴税项后通过中国银行按外汇管理条例汇往国外。 12．7 公司在国外或港澳地区的银行开立外汇存款账户，应经国家外汇管理局或其分局批准，并向国家外汇管理局或其分局报告外汇收支情况和提供银行对账单。 12．8 公司根据经营业务的需要，可按［中国银行办理中外合资经营企业贷款暂行办法］向 ...

清。（5）根据原始凭证编制记账凭证。（6）根据记账凭证登记现金日记账。3．向银行送存现金的程序各单位对当天收入的现金或超过库存限额的现金，应及时送存开户 。现金缴款单为一式三联或一式两联，第一联一般都为回单（由银行盖章后退回存款单位）。出纳填写缴款单时，要用双面复写纸复写。交款日期必须填写交款的当日， ...

类别 现金存款 现金 活期存款 甲种存款 银行 银行 银行 银行 银行 银行 小计 借款 借款处 小计 应收票据 银行名称 小计 赊购赊销 前日余额 采购金额 偿付款 本日余额 前日余额 销售金额 收款 本日余额 ...

12．监督指导以下金融机构的融资工作①向业务银行提交必要的文件和报表；②银行借款事务处理；③银行票据处理；④与业务银行的联系和交涉。13．监督指导以下 回收的督促与检查；③对不良债权的处置。15．现金存款①银行现金存款出纳管理；②监督与指导银行现金存款会计记账；③监督与指导现金支付及支票发行。16． ...

价款。 5.出差人员必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条 前款结算起点定为1 000元。 采用锁箱系统的优点是大大地缩短了公司办理收款、存款手续的时间，即公司从收到支票到完全存入银行之间的时间差距消除了。这种方法的主要缺点是需要 ...

后，收款人需携带本人的身份证件或汇人地有关单位足以证实收款人身份的证明，到银行一次办理现金支付手续。信汇或电汇凭证上未注明“现金”字样而需要支取现金的，由 汇入银行按现金管理规定审查支付；需部分支取现金的，收款人应填写取款凭证和存款凭证送交汇人银行，办理支取部分现金和转账手续。3．留行待取的规定汇款人 ...

处理：企业用自筹资金代理进口时，自对外付款之日起至委托进口单位付款止，按银行规定的贷款利率计算的利息，应由委托方支付。企业外贸业务开出结算凭证后，因委托 如采取向委托进口单位预收资金进口的，自收到之日起至对外付款止收到银行支付给的存款利息应返还给委托进口单位。企业发行的可转换债券，在转换为股本之前只付 ...

中国银行________分行分别开立人民币和外汇帐户，并可在中国国家外汇管理局批准的其它银行开立外汇帐户。 第18．07条1．合营公司的总会计师负责合营公司的 。 第19．03条合营公司的一切外汇收入将存入在中国银行开户或经中国国家外汇管理局批准的其它银行的外汇存款帐户。合营公司的一切外汇支出从该外汇 ...

中国银行__________分行分别开立人民币和外汇帐户，并可在中国国家外汇管理局批准的其他银行开立外汇帐户。 第１８．０７条１．合营公司的总会计师负责合营公司 第１９．０３条合营公司的一切外汇收入将存入在中国银行开户或经中国国家外汇管理局批准的其他银行的外汇存款帐户。合营公司的一切外汇支出从该外汇 ...