给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。5．银行存款支票簿的使用：（1）领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码 终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。（4）用讫的支票簿 ...

现金收付凭证，包括原始凭证和记账凭证。原始凭证主要有：从银行提取现金时签发的现金支票存根、现金存人银行时填写的送存单、零星小额的销售发票（副本）、职工预借 款项已经收付，并据以登记账簿。为了避免重复编制记账凭证和重复记账，从银行提取现金或将现金送存银行时，只编制以贷方为主的付款凭证，据以收付款和记账。...

收款凭证相同。出纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点：1．对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，只填制付款凭证，不填制收款凭证。如将当日营业款 ，制单人员根据现金解款单（回单）编制现金付款凭证，借方账户为银行存款，贷方账户为现金，不再编制银行存款收款凭证。2．发生销货退回时，如数量较少，且退款金额 ...

不得超过库存现金限额如实际库存现金超过库存限额，则出纳员应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。4．现金清查制度由 保险柜内，不得放在办公桌内过夜。（4）单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存形成账外小金库 ...

票据数目清楚。6．及时处理公司领导交办的其他事项。出纳职责1．办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。2．登记现金和银行存款日记帐，及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单，保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。3．负责保存 ...

办法”第一至第四条规定制定本准则。第二条 本准则所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为编表计算及收支运用方便，预计资金仅指现金及 由各企业总经理室分送财务部及总管理处总经理室汇总审核。3．财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列企业国内银行短期 ...

，发现问题及时向财务部经理汇报；7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；8．对办理报销的单据，除按会计 严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；12． ...

男，3l岁，厂长申请事项：因申请人与被申请人债务纠纷一案，请求财产保全。申请理由：申请人诉被申请人拖欠债款55万元一案已成讼。因被申请人有可能转移银行存款，使将来生效的裁判难以执行，特请你院迅速采取保奎措施。被申请人的开户银行系建设银行_________路办事处，请你院查明后，通知银行予以冻结被中请 ...

需由国外供应的原材料、易损件、零配件、消耗品等；7．从甲方委托中国银行向乙方银行开具信用证之日起，乙方应将双方研究确定的先进可靠的设备、检测仪器按商定的日期 有同等效力。 第六十七条为保证本合同的履行，甲乙各方应相互提供履约的银行担保书。 第六十八条对在合同执行中，任何一方有违约而引起的经济损失，另 ...

各方的税务待遇的申请书”中提出的税务待遇。10．协助合营公司与中国境内的银行或其它金融机构进行贷款谈判。11．协助合营公司和乙方的外国雇员和职工 中国银行________分行分别开立人民币和外汇帐户，并可在中国国家外汇管理局批准的其它银行开立外汇帐户。 第18．07条1．合营公司的总会计师负责合营公司 ...