万元；另一笔是三年前买进一台不能使用的废设备，原价______万元。这两项共计损失______万元，已于___月___日上报公司。四、现金与银行存款，经过清查，与账面数值完全相符。五、债权、债务清查，债权方面有三笔由于实行延收货款销售而形成的坏账损失，共计______万元，也已于___月___ ...

，主要包括资金筹集的概念、必要性，资金成本和投资风险价值的计算，资本金的筹集与管理，以及企业负债的管理。4．1．2 流动资产的管理，主要包括现金和各种存款的管理、应收及预付款的管理、坏帐准备金制度的建立、存货的管理，以及低值易耗品的管理。4．1．3 固定资产的管理，主要包括固定资产折旧管理、在建工程 ...

，月底结账后即应把当月会计数据备份入磁盘或光盘中储存管理；五、科目汇总可以分期或按月进行，其中，八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用；六、现金、银行存款日记账按月打印；其他账簿每年打印两次：第一次在上半年结束后30天内打印；第二次在年度结束后45天内打印。根据实际情况，发生业务少的，可满页打印，但 ...

收入 预计 贴现贷款 预计 其他借款 预计 支付金额 资本支出 资本支出 材料支出 材料支出 薪资支付 制造费用 制造费用 销管费用 销管费用 财务支出 收入金额预计 支付金额预计 差额 现金银行存款 ...

票 据 支 票 收入 支出 进账处 类别 进账额 受理日期 受理银行 处理 汇出处 类别 支付金额 支付日期 支付银行 存 款 明 细 银行名称 前日余额 本日存入款 催收进账额 本日提款额 本日支票开出额 票据支付额 本日余额 摘要 本日收入 特殊事项 催收进账 本日提款 支票开出 票据支付 ...

1．协助企业总出纳清点现金收人，并办理存人银行的有关手续；2．协助总出纳填制各种报表，做到数字准确无误；3．检查存款的手续是否齐全、完备；4．安全地将企业收人存人银行，并将各种银行单据交总出纳处理；5．不断提出改进工作的设想，当好总出纳的助手；6．服从分配，及时完成上级指派的任务。...

的标准财务值作为参考，评价本企业的优势与差距；4．建立适合于本企业的财务指标评价体系，进行动态分析，发出预警信号；5．建立财务报告系统，建立银行存款比率波动情况报表、应收账款明细账龄分析表、存货明细结构动态分析表、固定资产明细结构与运用程度分析表、投资收益情况表、销售收人结构分析、销售收人与成本结构 ...

；6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据， ...

余额相符；3．负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率及时纳税；4．审核每日应付账凭证，审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、表表相符；5．审核财产分配表及会计凭证，审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证；6．负责进口物资成本 ...

、注册和验证等手续，力促实现。7．负责对企业日常财务活动的管理。按期编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。8．负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位及时办理转交手续， ...