，及时核对，保证帐实相符。4．每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。三、现金管理制度1．所有现金收支由公司出纳负责。2．建立和 .00元；2．经理助理：150.00元；3．主管：100.00元。三、报销办法1．当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于 ...

监督。第十条 对公司内所属单位的经济改革方案，承包方案的经济效益及其相关的分配办法进行审计监督。第十一条 对本公司横向经济联系的项目和公司内所属单位的 部门和单位的计划、账目、报表、凭证、业务记录和有关文件资料；检查资金、财产和物资管理情况；检查内部控制制度的执行情况。有关单位必须如实提供，不得拒绝、 ...

种）1．在营业执照签发之日起六个月内一次性全部缴清。2．注册资金分______期缴付，第一期在营业执照签发之日起三个月内缴付____________，占 发工资总额的百分之二拨交工会经费。由本企业工会按照中华全国总工会有关工会经费管理办法使用。 第十章 保险第五十一条 公司的各项保险均在中国的保险公司 ...

如下：1．决定和批准总经理提出的重要报告；（如生产规划、年度营业报告、资金运用，借款等）2．批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；3． 实际工资总额的百分之二拨交工会经费。独资公司工会按照中华全国总工会制定的《工会经费管理办法》使用工会经费。 第十章 期限、终止、清算第六十七条 独资公司期限 ...

一、工作职责及处罚办法1．物料采购合同应包括以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分 。在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10 ...

一、工作职责及处罚办法1．严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表；对未按规定时间上报集团 余额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符；因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失金额。13．利用帐户替其他单位和个人套取现金的； ...

和批准管理部门提出的重要报告（如生产规划、年度营业报告、资金、供销等）； （二）批准年度财务报表、收支预算与年度利润分配方案； （三）通过公司的重要 总额的百分之二拨交工会经费。合资公司工会经费按照中华全国总工会制定的《工会经费管理办法》使用。 第十章期限、终止、清算 第六十八条合资公司合营期限为 ...

流量表;7.预算指标下达,平衡及执行情况监督;8.对各种费用支出,预算执行情况进行审核,监督;9.对公司会计核算,往来业务进行审计;10.分析公司经营情况,资金经营情况及成本费用情况,财务情况,合同,预算执行情况,公司及重要经营活动的投入产出比,定期编制并上报财务分析报告;11.对公司从事的投资决策 ...

造成经济上的损失由甲方负责。2．提供现有的固定资产和流动资金交乙方使用，不能随意调用。3．根据实际情况经甲方批准购置固定资产，资金由甲方提供。 六、乙方完不成承包基数的扣罚办法乙方完不成利润定额时，按其差额的百分比以同等比例从平均每人_________元中向下 ...

均由仓库负责处理。3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。4．各部门领用物料，必须填制“仓库领 财务部一份。10．为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。11．各项 ...