搞好平衡，不超出预算；、（3）对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录；（4）处理订单、收入及支出的记录。...

财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；3．做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；4．加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为 ...

1．保管及记录现金、票据及银行存款。2．签发支票、本票、汇票及保管空白支票、本票、汇票。3．计算收付财务费用。4．计算收付租金、权利金。5．扣缴申报所得税。6．核对零用金。7．其他与现金出纳有关的事项。...

客户名称 上月余额 本月赊销额 本月回收额 本月余额 现金存款 应收票据 折扣 退货 扣除 合计 ...

日期 摘要 支发票日 支票号码 收入 支出 余额 月 日 年 月 日 ...

内负责查清处理；会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查清原因，并要在移交清册中加以注明，由移交人负责；银行存款账户余额要与银行对账单核对相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；移交人经管的公章和其他实物，必须移交清楚；接办的会计 ...

1．根据原始凭证填制各种记账凭证。2．根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3．根据原始凭证和记账凭证登记各种明细账。4．根据各种记账凭证汇总编制汇总 ...

和会计机构负责人签名或盖章。（7）本制度由公司财务部负责解释。2．会计科目名称编号（l）资产类11001现金21002银行存款31009其他货币资金41101短期投资51102短期投资跌价准备61111应收票据71121应收股利81122应收利息91131应收账款101132坏账准备111141预付 ...

处理除政府另有法令规定者外，均依本管理制度办理。2．本企业所有会计财务的处理以按权责基础制为原则。第二条 资产1．本企业的现金包括库存现金及国内各银行的存款。2．应收款项系指应收之账款，包含账款及票据，押汇时因汇率变动，其汇差价应转入兑换收益或损失项下。3．各固定资产以取得成本为人账之基础。4．一 ...

，而在本案一审判决时，时光贸易公司却隐瞒了____县经济合同仲裁调解书，提供了假证，致使一审判决我方“支付从________年7月13日起到付款日止的银行存款利息”。根据张____提供的确凿证据，此20万元系湘东贸易货栈的预付款，而不是时光贸易公司的款。湘东贸易货栈不要求付息，而时光贸易公司要求付息 ...