（二）综合行政部每月盘点易耗品库存情况，并根据实际需要填写《办公用品申购表》，报总经理批准。（三）购置所需易耗品经财务部复核、总经理批准，报销时凭有效票据并附批件。（四）低值易耗品的采购，由综合行政部指定专人负责，并采取以下方式：1．定点：公司指定大型商场或文具公司进行物品采购。2．定时：每月8日前 ...

，则按实际月份计算）未达85％以上时，该项评核则不予以计算。2．应收账款占当期销售总额的15％以上时，则对于应收账款周转率的评核不予以计算。3．应收票据周转天数，超过公司所规定的开票期间（现金票为7日，期票则以一个月为基准）时，则领扣减其孝绩分数，各营业部门主管自行制定评核比例。4．因产品设计不良或 ...

1 客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。3．3．2 客户因其它债务而受到法院查封,货款已无偿还的可能。3．3．3 支付货款的票据一再退票,没有令人信服和理由,且已停止出货一个月以上者。3．3．4 催收款迄今未能收回,且已停止出货一个月以上者。3．3．5 催收款的回收明显有重大 ...

，并注明对应的付款凭证号码以备检查。7．4 大宗物资采购付款方式需经财务中心同意，财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票据的结算方式，避免现金交易。具体要求如下：7．4．1 长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、按季度、半年分次进行。7．4 ...

日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3．8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。3．9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。4．员工探亲路费的规定员工探亲费不予 ...

客户名称 销货单号码 摘要 金额 备注 收款记录 出票人 银行名称 账号 票据号码 到期日 金额 附件 附说明 出纳科点收 折让 合计 ...

资产类别 价值 各产品存货价值 原料库存 物料库存 在制品存量 成品库存 应收账款 应收票据 短期投资 有价证券 现金 其他 合计 ...

□可，充分利用□不足□陈旧 5 销售价格 □好□有利润□差 6 销售量 □供不应求□供求平衡□竞争厉害□差 7 应付款 □赊销过多□可□差 8 应收票据 □期票过多□适中□甚少 9 退票坏账 □过多□可□少 10 附加价值 □低□可□差 11 材料库存 □多□适中□短 12 采购期 □长□适中□短 ...

摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 计 前日余额 收 入 销售进账 分店汇款 票据竞现 抵押借款 私人借款 预收保险费 进账合计 支 出 偿还借款 材料 采购品 费用 设备 其他 材料 ...

类别 现金存款 现金 活期存款 甲种存款 银行 银行 银行 银行 银行 银行 小计 借款 借款处 小计 应收票据 银行名称 小计 赊购赊销 前日余额 采购金额 偿付款 本日余额 前日余额 销售金额 收款 本日余额 ...