按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第三条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还， 以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第六条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由 ...

意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心 3．结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。第11条 签订经济合同， ...

出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。四、建立“主动征求供应商投诉”制度：由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款等方面 手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对通知人处以至少5元的罚款；若当值仓库保管员没有上报，而2 ...

部根据产销配合计划表及预估的其他收人，加以汇编而成。20．推销管理财务费用预算表。系会计部参酌前年度实际开支，并依据年度营业管理计划所编制的 有关资料，就营业生产，资材管理等计划加以综合及摘要的说明。第四级 推行预算制度的组织：1．公司顶算委员会：主任委员：总经理 副主任委员：副总经理 委员：贸易部 ...

公司的成本费用开支计划提出异议，并提交公司办公会讨论研究或直接向公司总经理和财务总监汇报。5．各公司的成本费用开支计划在执行过程中需要调整和变更的 的可采用特殊程序直接由总经理审批即可办理。四、审批程序由各单位负责人组织，财务部门牵头，同时由生产部门、销售部门及办公室参与，认真开会研究计划成本费用开支 ...

单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的 报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。1．3 有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的 ...

总则第一条 为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率，特制定本制度。第二条 所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、 十年文书，包括请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴有关文书，财务会计账簿、传票与会计分析报表，以及永久保存以外的重要文书。3．保存五年 ...

人员核报旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门才给予核报旅费。2．本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议 掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2．认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的3月份前应将归档文件材料 ...

第二十八条 高级管理人员有营私舞弊或严重失职的，董事会可随时解聘。 第六章 税务、财务和外汇管理第二十九条 公司依照中国法律和有关税收的规定缴纳各种税金。第三十条 与工作程序；2．职工守则；3．劳动工资制度；4．职工考勤、升级与奖惩制度；5．职工福利制度；6．财务制度；7．公司解散时的清算程序；8． ...

统计，以便和部门之间核对。5．劳保用品的登记纳入“工具卡”，其它管理参照“劳保用品管理制度”。6．如有生活器具等的领用，登记在“办公家俱”页中。第四章 工具 与部门经理批准后，联系处理。将所得款交财务部门后，收据附于表后存档。第七章 附则1．参考文件：劳保用品管理制度2．附件：工具领用标准3．记录表 ...