”上加入该笔账款，增加其收款总额，并将入账情形回复财务部。3．各单位代总公司支付款项时（如押标金、权限内购入的生财器具及服务部汽油或单价在100元以上的工具、 后由首存现金中先行借支，并限于每月10日发薪时一次扣回，其借支总额超过3000元者，应依权责划分逐笔专案报备核准后始得由财务部汇寄支付。第十一 ...

依虚收虚付方式在其“现金收支旬报表”上均“收入金额”栏内径行加入该笔款项同时在“支付金额”栏内，直按登人该笔费用款项以增加账面的收入金额与费用金额。第十条 各 的由首存现金中先行借支，并限于每月10日发薪时一次扣回；其借支总额超过3000元者，应依权责划分逐笔专案报备核准后始得由财务部汇寄支付。第十一 ...

经营总目标制定公司下年度经营预算目标；第五条 预算管理办公室将年度经营预算目标先行分解到各部门，制定《部门预算目标纲要》，各部门按部门预算目标要求及 劳务而获取的资金收入原则上只能通过基本账户办理；一般结算账户原则上只办理资金支付业务，其资金来源可以根据需要由基本账户划转。专用账户是根据需要为某种特殊 ...

主管经理。（三）主管经理外出时，营业助理应在自己能力范围内所能管的事先行管理，主管经理返公司后，再呈报处理经过，如系紧急事项，应设法与主管经理 助理保管。第十五条 注销国内订单：（一）营业助理向装押助理签收“营业部订单货款支付核准单”须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录后交管制中心核对，无误后 ...

现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。1．支票到期後，由公司以Cash（支付现金方式）找还。2．另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分第十八条 负责。六、退票的处理第十九条 “退票通知书”由信用科填发，业务人员收到後应先行核对并於3日内将回执联填妥撕寄信用科。第二十条 业务人员收到退票通知书後应 ...

或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。1．支票到期后，由公司以Cash（支付现金方式）找还。2．另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。第十八 业务人员负责。退票的处理第十九条 “退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄信用科。第二十条 业务人员收到退票通知书后应 ...

折让时，应填具折让证明单，送呈主管批准后始得办理（如急需时得先行以电话取得主管的同意，而后补办）或遇有销货退回时，应于出货日起60 财务部主管人员制定。（四）备用金管理第二十八条 公司本部由财务部财务科负责各单位的零星支付，必要时再行研讨设置专人办理。第二十九条 备用金借支程序如下：1．各单位零星费用 ...

、招标或拍卖项目的竞价不得突破集团批准的最高限价；合作建房项目要充分考虑地价款的支付方式及相应的资金成本。 5、招标、拍卖合同或合作开发合同应经集团总部律师 企业，应对保修事项及其费用有充分的预计，留足保修费用。 6、甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围的费用，应在工程承包合同中便明确有乙方承担。 （七 ...

款各项中所称的工艺改革费用，是实施费用的组成部分，包括为改革工艺所支付的一切费用及工艺改革后需增加的费用支出。工艺改革费用中属于添置固定资产的 后的经济效益大小，评定相应的奖励等级。实际应用后发放奖金时，应当剔除已经先行发给的奖金额。第二十三条 必须实施若干年后才能一次性见效的合理化建议和技术改进项目 ...

有月底先开发票、次月再行出货之虚报业绩情事。营业所会计亦需注意，不得有月底先行出货、虚充业绩，次月再行退货之不当情事。第九条 每月底，由营业所会计 抽盘一次。 第三章 零用金第十二条 各营业所由会计员负责零用金之保管与支付。零用金额，一律暂定为伍万元整，将来视实际状况，再行斟酌调整。第十三条 各营业所 ...