规定业务范围内的银行结算，不得出租、出借，不得用于个人结算。 4.公司只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户 款项汇给外地收款人的结算方式。汇兑分信汇、电汇两种，由汇款人选择使用。 6.委托收款。 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。 7 ...

第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章 现金支出管理 第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金： 1.职工工资、津贴，个人劳务报酬。 2.根据 以加速账款回收的一种方法。其目的是缩短从顾客寄出账款到现金收入企业账户这一过程的时间。 1.具体做法是： （1）企业以服务地区和各销售区 ...

_________邮政编码：_________联系人：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________第一条总则1.1_________公司是遵照中华人民共和国法律成立的，并在法律上获准从事经济活动的，其总公司设在中华人民共和国 ...

是遵照中华人民共和国法律成立的，并在法律上获准从事经济活动的，其总公司设在中华人民共和国_______省_________（以下简称中方）；_________公司是遵照_________国法律成立的，其总公司设在_________（以下简称外方）。1．2中方和外方（以下简称双方）同意根据《中华人民 ...

专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。2．必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查薄上签名登记。3．不准出租出借银行账户，不准签出空头支票和远期支票 后作账务处理。第十二条 分析和考核管理：（一）本公司及所属企业，可根据实际情况，使用下列财务评价指标：1．流动比率＝流动资产/流动负债__100%2． ...

．电话号码：______________7．传真号码：______________8．互联网网址：http：______________9．电子信箱：______________二、公司简要历史沿革（一）历史沿革本行是经国务院办公厅及人民银行的批准，于________年________月 ...

．电话号码：______________7．传真号码：______________8．互联网网址：http：______________9．电子信箱：______________二、公司简要历史沿革（一）历史沿革本行是经国务院办公厅及人民银行的批准，于________年________月 ...

监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名 账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11．负责现金、银行 ...

意向总部支付_________元的续约费；（五）____________________________________________________________。 第十五条续约文本续约时签署的合同文本，使用续约时总部制定的适用于特许经营系统的标准合同文本，但应符合下列条件：（一）以本合同文本 ...

业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进人银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条 公司财务人员 先付款后补签。现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的 ...