配置。3.1.11完成总经理交付的其他工作。3.2成本会计3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目 现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。3.4.3认真执行现金管理制度。3.4. ...

账册和报表。二、出纳人员工作职责1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行 。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存 ...

，按银行规定的结算种类和相关的方法，办理公司存款转帐结算，并按现金管理条例规定的范围收、付现金。2．由财务部统一在银行办理开户，办理借款、还款业务。3． 一定比例的欠款，严禁产生新的应收帐款。6．应及时履行欠款单位的催款手续（国家规定2年为法定期），以保证催款的诉讼时效。 七、 财务报告与财务评价（一 ...

承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（二 经理交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认 ...

实相符。4．每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。三、现金管理制度1．所有现金收支由公司出纳负责。2．建立和健全《现金日记帐 并说明原因。8．超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定， ...

掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。第二条 企业编制上报年度财务决算报告应当 决算审计内容应当包括企业财务决算报表中的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表等相关指标数据和报表附注，以及国资委要求的其他重要财务 ...

的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断保值增值，许多物业管理公司实行“一业为主，多种经营”的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构 章，妥善保存，不得销毁废弃。（二）货币资金管理制度（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入 ...

亲属关系的应实行回避原则。2．财经纪律（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的 有关投资项目的规定和文件；（3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。3．跟踪管理和清理回款实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁 ...

关系的应实行回避原则。2．财经纪律（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家 情况由保险公司责任人赔偿后按净损处理；6．生产耗用物资应按企业计划生产管理、费用指标管理规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认；7．贵重物资出 ...

，防止浪费。充分发挥资金的效果。（二）经济核算通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。（三）财务监督 章，妥善保存，不得销毁废弃。（二）货币资金管理制度（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐 ...