收付凭证及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部______元经销部______元综合部 报销手续，由会计填制“付款凭证”，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的用支出，所取得的发票单据在月末之前及时报销 ...

，确保支票安全。（三）灶房票据要求1．灶管员每月月初打（请款单）借备用金，经经理签批后财务借支，每月月底财务收回清账。2．每月月底，灶管员及财务 向项目经理及公司填报灶房费用核算清单。注：项目部除给材料员、灶管员按规定借备用金外，其他所有人员、施工组、材料供应方等均不能借款。出纳付款应依据会计付出凭证 ...

，确保支票安全。（三）灶房票据要求1．灶管员每月月初打（请款单）借备用金，经经理签批后财务借支，每月月底财务收回清账。2．每月月底，灶管员及财务 向项目经理及公司填报灶房费用核算清单。注：项目部除给材料员、灶管员按规定借备用金外，其他所有人员、施工组、材料供应方等均不能借款。出纳付款应依据会计付出凭证 ...

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。办理其他往来款项的结算业务，对 无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时 ...

发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），必须在三天内到 ...

为维护单位正常财经纪委，保证资金安全及合理使用，特制定现金管理制度。一、现金管理实行备用金制度，年初由出纳人员根据一年时间内的现金需要量领取备用金。二、年度终了，备用金应全部归还财务室。三、现金支票印鉴必须分管，会计、出纳各管一枚，支票由出纳管理使用。四、现金收款做到日清月结，不得坐 ...

的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。5．财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。5．1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计 后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。5．3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：5．3．1 具有规定的用途，期限及 ...

问题及时找原因更正；5．年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6．采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7．采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），必须在三天内到 ...

现金收支日报单。2．现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。3．负责收据和发票等票据的管理。4．负责 情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。d）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。4.费用报销单据的保管a）费用报销单据由出纳按顺序编制付款 ...

办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。 5．财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 5．1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。 办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 5．3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 5．3．1 具有规定的用途，期限及 ...