二）销售或营业部门根据生产经营目标和市场预测，编制销售或营业收入计划，承接购货客户的“订货单”，通知生产部门组织生产、加工等业务工作。（三）销售发票由财务 负责开票，发出销货通知给仓库发货和运输部门发运或送货。（四）销货业务的货款，应全部通过财务部门审核结算收款，在发票上加盖财务收款专用章。赊销业务应 ...

）销售或营业部门根据生产经营目标和市场预测，编制销售或营业收人计划，承接购货客户的“订货单”，通知生产部门组织生产、加工等业务工作。（三）销售发票由财务 负责开票，发出销货通知给仓库发货和运输部门发运或送货。（四）销货业务的货款，应全部通过财务部门审核结算收款，在发票上加盖财务收款专用。赊销业务应经过 ...

，并组织监督实现。 5、加强往来帐目的管理，能及时提供客户的货款资料，协同总经理、出纳催收货款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排材料款清偿 付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付 讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因 ...

中心(通常是设在公司总部所在地的收账中心)的账户为集中银行。 （2）公司通知客户将货款送到最近的收款中心而不必送到公司总部。 （3）收款中心将每天收到的 要紧，要紧的是什么时候能真正从销售或股利中收到这笔现金。因而，非现金科目就不包括在现金预算内。 第十六条 现金预算仅涉及该期现金的实际流入和流出，即 ...

上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起3个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，只凭收款。逾期不办以致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 依下列方式处理。1．支票到期后，由公司以现金找还。2．另行订购抵账，或抵交未付账款中的一部分。第十七条 本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需 ...

的内容为准。第二条 经营商品1．经营商品以____为主体。目前的主力产品是依靠旧有客户的交易，为了将来的发展，目前也应视情况适当经营新产品。2．特约店负责 订。2．为促进特约店的销售及鼓励其积极付款，本公司特设折扣制度。3．货款的缴付以每月二十五日为截止日，次月十日前须以现金缴付。如期票缴付，则付款 ...

、核销工作。已开出的发票 ，要及时交付对方，并收回货款，做好财务处理。当月开出的发票，不能跨月处理。严禁为外单位或个人代开发票、提供银行帐 第四十四条 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间，按审批程序经批准后方能 ...

、核销工作。已开出的发票 ，要及时交付对方，并收回货款，做好财务处理。当月开出的发票，不能跨月处理。严禁为外单位或个人代开发票、提供银行帐 第四十四条 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间，按审批程序经批准后方能 ...

分析及考核。8．负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。9．及时报送 ，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。3．以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。三、 ...

保证书等），不得单方入账。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。 3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函 损失后及时处理账务。3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。3.4.4企业要严格控制内部职工的业务 ...