账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。 3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。 4.财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。要通过随机抽查个别账户余额方式，核实 ...

工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。及时掌握公司员工工资调整情况，保证发放准确无误。 6.严肃财经纪律，严守财务秘密，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。 7.出纳人员管理的印章必须妥善保存，严格按规定用途使用。向会计领用空白收据和空白支票，用后及时注销处理 ...

凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。3.4应收账款及预付账款的管理3.4.1企业要根据经济业务 ...

。14.3合营企业在国外或者港澳地区的银行开立外汇账户，应当经国家外汇管理局或者其分局批准，并向国家外汇管理局或者其分局报告收付情况和提供银行对账单。14.5合营企业在国外或者港澳地区设立的分支机构，其年度资产负债表和年度利润表，应当通过合营企业报送国家外汇管理局或者其分局。14.6合营企业根据经营 ...

相符，如出现现金溢余或短缺应及时查明原因，不明原因的由出纳人员自负。 6. 每周核对库存现金一次，月终将银行余额与总账、银行对账单核对，发现问题及时查清，不能查清的及时报告主任。 7. 收费应按照所主任审批的数额开出发票，写清收费标准及时间。 8. 做好 ...

各单位应按企业企务公开条例的规定，对住房公积金的管理实行民主公开。集团公司住房基金中心在每年_______月_______日结息后的一月内将职工住房公积金对账单打印并发放到职工手中，经核对有异议的应在_______个月内本人向本单位及住房基金管理中心提出复核，对复核结果有异议的，可以申请集团公司住房 ...

同意私自动用公司印章。4．5．13．3旷工者。4．5．13．4私带货物出库者。B．类4．5．13．5在收到销售部交来各卖场对账单之日起7天内（含星期天）必须开出增收款发票，_________天内必须收到货款。4．5．13．6每月第_________周和最后_________周，随同资金周报附送银行对 ...

好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。 八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。...

等资料（八）其他资料1．工资表2．应收、应付款项对帐资料3．银行存款对账单及余额调节表4．企业基础材料5．产权登记、变动、年检资料6．会计工作移交表...

支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。7．严格结算办法，必须做到：（1）不准签发空头支票；（2）不准签发远期或空期支票；（3）不准将支票出租、出借或 ...