条 本办法适用于院内各单位及院所属企业或企业化管理单位等。 第3条 本办法所称财务收支审计，是指学院审计处或学院委托审计的社会审计机构对学院及其 。 2. 基建、修缮、装饰、网络、绿化等工程资金，一次性20 000元以上的，零星工程合计10 000元以上的，由工程主管部门向财务、审计部门报送计划，工程 ...

．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部牵制原则的要求严格分工，分别保管，出纳人员不得兼管。5． 领导审批后到财务部门报销；因生产经营需要必须开支的非定额内的费用，按预算管理办法确定的审批程序执行。3．每月末，财务部统计汇总各部门费用完成情况，按 ...

由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。交工验收中如 _______的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。3．甲乙 ...

事项。4．搞好本部门的内外协调工作，并协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作。5．进行成本费用的预测、控制、分析和考核，为公司领导决策提供 后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。第十四条 一切会计凭证、帐簿、报表中文字记录均用中文记载， ...

目的：为进一步加强对公司资金管理，提高资金利用率，充分发挥资金效益，增强公司综合实力，特制定本办法。第二条 资金范围：本办法所称资金指库存现金、银行存款。 关税：会计科依据分期付款偿付日期予以编列；4．机械设备、什项设备、预付工程定金：依据工程合同及进度预定支付预算及外购L/C开立计划，预计支付资金 ...

确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并规定最高限额。（四）其他货币资金管理1．根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。2 人，控制成本，提高效益，责任考核，资产承包及超额有奖的办法；自定财务和效益考核指标及具体管理办法。第十三条 内部审计：（一）公司设专职内部审计机构和 ...

坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；（3） 中环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不同同一人单独完成。5．实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用 ...

4．财务部其他财务人员（1）财务部其他财务人员负责总帐、货币资金、存货、债权与投资、固定资产与在建工程、负债，所有者权益，损益等会计核算工作，按制度规定如实 有不同程度的联系，财务部应根据公司经营方针和经营目标，协同各部门共同执行财务管理办法，对涉及财务收支的业务工作进行合理分工。（1）生管办制定公司 ...

4．财务部其他财务人员（1）财务部其他财务人员负责总帐、货币资金、存货、债权与投资、固定资产与在建工程、负债，所有者权益，损益等会计核算工作，按制度规定如实 有不同程度的联系，财务部应根据公司经营方针和经营目标，协同各部门共同执行财务管理办法，对涉及财务收支的业务工作进行合理分工。（1）生管办制定公司 ...

以期达成资金运用的最高效益，特依“关系企业资金调度控制办法”第一至第四条规定，制定本细则。第二条 资金范围：本准则所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可 ：1．支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计划提供的支付预算数编列；2．房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列；3．设备 ...