记录）第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。业务人员应将挂号收执贴於自存的Collection Report（收款记录）左下角备查。三、收款记录的填写第八 （填发票附单号码），若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。Date ...

单号码（Invoice No．），若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。Bank Name（所收票据兑付机关名称地点）。Bank A/C No．（支票上的银行账号）。注： ...

付款 ，可采用传真方式办理审批。第四十七条 各企业应及时清理债权债务。对应收帐款，各企业的领导应督促经办人及时催收，发现问题，应及时报告领导 ，造成 企业法人的责任，对公司资产造成损失的 ，由下属企业法人负责赔偿并追究相向责任。已经存在对外投资的下属企业要逐步清理。（二）金融、证券交易性付款集团的金融 ...

付款 ，可采用传真方式办理审批。第四十七条 各企业应及时清理债权债务。对应收帐款，各企业的领导应督促经办人及时催收，发现问题，应及时报告领导 ，造成 企业法人的责任，对公司资产造成损失的 ，由下属企业法人负责赔偿并追究相向责任。已经存在对外投资的下属企业要逐步清理。（二）金融、证券交易性付款集团的金融 ...

和安装成本结转“在建工程”，成本，借记“固定资产”科目，贷记“在建工程”科目。购入已经使甲的固定资产，如果实际支付的价款小于售出单位的账面原价，应按售出 的无形资产投资，按合同约定价值，借记“无形资产——专利权”科目，贷记“实收资本”科目。③企业自行开发新产品。向专利局申请取得专利权，按开发成本和申请 ...

中心。财务管理细则一、总原则1．公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可 审批内容1．购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门 ...

经主管核批，并按采购审批权限呈批。第十条 内购订购程序1．采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方传递“订购单”，并确定交货日期，要求供应方在“送 条 内购单据整理及付款1．来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告 ...

进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。（四）产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中。销售额的计算及收款 将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。（二）如已经从客户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售帐中。（三）财会 ...

时，应将交货单的副本交给会计科，会计科根据资料记人销售帐中。（二）如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记人销售账中。（三）财会 25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。（四）营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中 ...

书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。对于对方当事人在规定定期限 有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。第四十条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律 ...