和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。第三条 货币资金管理：（一）货币资金日常收付 亏损或总经理认为有必要时，公司视情况授权财务部或委托会计师事务所，对亏损单位或项目进行审计，并据此对亏损予以确认，作出处理决定。5．公司所属企业因故撤销、 ...

帐款应符合确认销售成立的有关条款；（2）应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件；（3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续 利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。十六、本公司 ...

责任到人；九、资金筹集1.公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；2.资本金的增加、变动，应按法律程序经 帐款应符合确认销售成立的有关条款；（2）应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件；（3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续 ...

报集团公司财务部批准。 第七章资本金筹集与管理第二十三条集团公司及子企业资本金按照投资主体分为法人资本金、个人资本金和外商资本金。集团公司拥有的全部国有资产所形成的 。第四十八条企业财务部门、审计部门应积极参与投资项目的可行性研究，配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪检查、评比考核等工作，审计部门应对 ...

％。本公司净利润主要来自于货运、客运及其他运输相关收入，不存在主要来自于投资收益的情况。 7．股利分配政策本公司按《公司章程（修改草案）》规定， 部分将以银行贷款解决。 二、募集资金运用方案对本公司的财务影响本次发行募集资金投资项目实施后，本公司的经营规模进一步扩大，资产规模、主营业务收入和利润规模有 ...

基础设施无偿转让给政府。BOT是20世纪80年代出现的一种新型的利用国际资本进行基础设施项目投资的方式，在国际经济贸易活动中受到各国的高度重视和广泛运用，例如英吉利海底隧道、澳大利亚悉尼海底隧道等大型项目都是利用BOT方式建设的。近几年来，我国也广泛采用BOT方式建设铁路、城市地铁 ...

配套生活设施）。六、环境保护（略）七、生产组织与人员培训计划本项目采用类比法，拟定员_______人。其中厂长室、产、供、销、财务、人事 ，保证产品质量，降低成本，才能提高企业的经济效益。（二）经济评价本项目总投资_______万元，分两期实施。第一期用款_______万元，达到年产_______万台 ...

范围、生产规模、产品的内外销比例。６．投资总额，中外各方的投资额及其比例，出资方式，出资期限。７．合营各方在项目建设中拟承担的责任。８．合营期限。 ，产品的技术水平、质量水平、价格水平及竞争能力的概 略分析。４．对拟建项目的规模、产品方案和发展方向的初步分析和选择。 (三)生产环境要求 １．场地面积 ...

配套生活设施）。 六、环境保护（略） 七、生产组织与人员培训计划本项目采用类比法，拟定员_______人。其中厂长室、产、供、销、财务、 ，保证产品质量，降低成本，才能提高企业的经济效益。（二）经济评价本项目总投资_______万元，分两期实施。第一期用款_______万元，达到年产_______万台 ...

1．3 成立资产管理委员会，研究安排资金计划，检查资金计划的执行情况，决定重大投资项目和支用审批。资金管理委员会的日常工作由财务部门负责和具体操作，重大 资金的使用实行财务监督和审计、纪检监察监督。财务监督的重点是预算执行、项目完成情况以及资金使用效益。审计、纪检监察监督的重点是预算的合理性、合法性， ...