预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度之列。第三条 作业期限1．资金提供部门除应于年度经营计划书编写时，提送年度资金预算外， 提供的支付预算数编列。2．房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。3．设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列 ...

资金仅指现金及银行存款，至于随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。第三条 作业期间1．资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金 支付计划提供的支付预算数编列；2．房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列；3．设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。...

降低成本创造利润的目的。第二条 经营目标：1．总目标：不断加强企业资金管理，不断进行开拓创新，迅速提高营业额，合理控制成本，使利润最大化。2 ：①修订现行会计制度，精简作业流程，加强管理会计功能。②适时提供各项管理报表。③强化现金预测功能，灵活资金调度。④严格审核费用开支，控制预算。⑤每月实施存货盘点 ...

有价证券及在甲方本金出现亏损或者收益不足的情况下，授权甲方从乙方帐户提取足额资金补偿给甲方。为此，甲乙双方须预先填写好卖出委托单和取款凭证并签字 地让利于客户的原则，丙方根据三方合同履行的实际情况向甲方收取其所提供资金总收益的___________%作为综合服务费，同时，根据丙方在合同行使过程中为乙方 ...

包括对证券进行平仓及提取相当于资产委托管理合同标的本金壹仟万元及约定收益款的资金。出现前述情形时，丙方负有通知甲、乙双方的义务，乙方自愿接受平仓的 协议，由此产生的一切损失由违约方承担，并追究相应的法律责任。 第十三条本合同提供住所为甲、乙、丙三方通知送达法定地址（三方亦可另行约定地址及其他通讯方式） ...

）。丙方参照银行活期利息的有关规定，计算委托期间的资金补偿，并与委托交易资金一并向甲方支付。8．甲方提供收取委托交易资金的个人一般结算帐户如下开户银行： 10．丙方应自登记机关产权转移登记及抵押登记审批之日起5个工作日内将委托交易资金划入甲方收款帐户。11．有下列情形的，丙方有权解除本协议，并将乙方已 ...

第一条 资本支出1．支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计画提供之支付预算数编列。2．房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。3．设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。4．机械设备、杂项设备、预付工程 ...

资金的管理和使用，为报帐单位开展业务工作提供资金保障。7、为报帐单位提供预算决策，对财务状况进行财务分析，编制分析报告；8、负责向报帐单位通报财务状况。接受审计、税务机关和监督部门的监督检查，如实提供会计档案资料；9、完成领导交给的其他工作任务。...

和有关法规的规定。第六条 合作公司是由甲方提供土地使用权、资源开发权、建筑物等合作条件；乙方提供资金、设备、技术等合作条件。各方不折算投资比例， 元（详见附表）； 工业产权______元； 其他______元。 第十七条 甲方提供的土地使用权，应在合同批准之日起______天内办完用地手续，交付合作 ...

法律、法规的规定。 第五条合作公司是由甲方提供土地使用权、资源开发权、建筑物等合作条件；乙方提供资金、设备、技术等合作条件。各方不折算投资比例， 的一种货币） 第十条合作公司的注册资本为人民币__________元。（注：甲方所提供的土地使用权或资源开发权和建筑物不计入注册资本） 第十一条甲、乙方分别 ...