公正； 5．保守秘密。 主要职责： 1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证 支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章 ...

合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。2． 3．以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。三、支票管理1．支票的购买、填写和保存由出纳负责；2．建立和健全《 ...

货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。直销点：自销货日期起2个月内的票期。一般商店：自销货日期起2 客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该损失）25%以上的金额。（注：疏于访问意味着未依公司规定的次数，按期访问 ...

上岗。凡被聘用的财务人员，必须取得财政部门颁发的"会计证"，持证上岗：按规定每_____年考核一次 ，考核不合格者进行下岗处理。（四）统一管理。对 现。第二十七条 使用支票，必须填写“_________”，（见附表______），报经领导审批，签发支票在支票上注明收款单位、限额、日期、用途。禁止签发未 ...

上岗。凡被聘用的财务人员，必须取得财政部门颁发的"会计证"，持证上岗：按规定每_____年考核一次 ，考核不合格者进行下岗处理。（四）统一管理。对 现。第二十七条 使用支票，必须填写“_________”，（见附表______），报经领导审批，签发支票在支票上注明收款单位、限额、日期、用途。禁止签发未 ...

的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。 （1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。（2）空白支票由 汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。3.2 银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（ ...

、备注（如禁止背书转让字样）；8．注意支票是否已过期；如有背书人，应注意支票提示期日是否超过本公司的特别规定；9．尽量利用机会通过A客户注意B客户支票 ，并由负责人和主办会计盖章。各种账簿的末页，应列经营人员一览表，填写记账人员的姓名、职别、经管日期。凡经管账簿人员遇有职务更调时，须将各项账簿由原经管 ...

支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票 二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过__________元或现金收入超过__________元时，会计 ...

支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票 二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过__________元或现金收入超过__________元时，会计 ...

条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票 付款 ...