规定，公司应上报的年度报表有下列几种：资产负债表、管理费用表、财务状况变动表、损益表、营业费用表、投资收益表、固定资产及累计折旧表、营业外收支情况表、 偿还倍数”等。第四条 按照企业行业的特点，将所有的会计档案按其重要性分为三类，分别存档、保管。1. 会计报表、财务程序软件、会计账簿、“物料、材料收发 ...

规定，公司应上报的年度报表有下列几种：资产负债表、管理费用表、财务状况变动表、损益表、营业费用表、投资收益表、固定资产及累计折旧表、营业外收支情况表、 偿还倍数”等。第四条 按照企业行业的特点，将所有的会计档案按其重要性分为三类，分别存档、保管。1. 会计报表、财务程序软件、会计账簿、“物料、材料收发 ...

的规定，公司应上报的年度报表有下列几种：资产负债表、管理费用表、财务状况变动表、损益表、营业费用表、投资收益表、固定资产及累计折旧表、营业外收支情况表、 利息偿还倍数”等。第四条 按照企业行业的特点，将所有的会计档案按其重要性分为三类，分别存档、保管。1．会计报表、财务程式软体、会计账簿、“物料、材料 ...

财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十六条 财务审计每季一次。 健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。会计档案管理第三十三条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他 ...

，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 （四）完成总经理或主管副总 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条 财务审计每季一次。 ...

财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份 银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做 ...

1、出纳员与会计人员必须分工明确，出纳员不得兼办收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。2、出纳人员应 财务部出纳员和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。第二十二条 对因部门经理保管不当形成工资卡遗失，从而造成经济损失的，由责任人全额承担。第二十三条 如 ...

执行资金支出内部控制制度，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。第二条本制度是依据《 业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。公司不得由一人办理货币资金业务的 ...

控制1．出纳员与会计人员必须分工明确，出纳员不得兼办收入、费用、债权债务帐簿的登记、稽核和会计档案保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。2．出纳人员 支付，不得签发空头支票。第二十三条 支票结算管理1．现金支票由出纳人员签发和保管，签发现金支票不得超越规定的现金使用范围和限额，使用黑色墨水填写，字迹要 ...

召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门才给予报销会议费用。第七条 各部门专（兼）职文书的职责 是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第二十五条 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应 ...