管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。 第三条 财务本部和 。 ① 根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、 对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交 ...

异。根据国家银行现行结算办法规定，各种结算方式的结算手续是：（l）采用银行汇票结算方式的，根据银行收账通知和有关原始凭证，办理货款结算手续；（2）采用 ，根据银行收账通知，办理货款结算手续；（3）采用银行承兑汇票结算方式的，将要到期的银行承兑汇票、解讫通知连同进账单送交银行办理转账后，根据银行盖章的进 ...

进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。第三条 财务本部和各 1．根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交 ...

企业支付结算方式包括：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、异地托收承付结算方式共七种。根据结算地点的不同，这七种银行结算方式 结算方式三类，其中同城结算方式包括支票结算方式和银行本票结算方式。异地结算方式包括银行汇票结算方式、汇兑结算方式和异地托收承付结算方式。通用结算方式包括商业汇票 ...

存入银行；B．开立指名支票；C．户头转账汇款；D．现金支付；E．期票；F．汇票付款。②对于上述各项付款方式，应设法争取其中的A、B、C及F项，D、E两 有零头出现。（5）收银袋的验收①应于隔天早晨由主管点验存放现金、支票及汇票的收银袋，办理进款的处理。②如封面注明的金额与实际金额有差异，应仔细查明原因 ...

款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式（支票、电汇、汇票、承兑汇票）、备注（如合同号、发票情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况 备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在 ...

向银行借人和各种短期借款支付的利息；其他借款利息、应付票据贴现利息，包括商业汇票贴现利息、应付债券利息等。实行银行存贷款分户管理的企业，存款的利息收入， 指企业与金融机构往来过程中发生的有关费用。主要包括企业通过金融机构以银行汇票、商业汇票、汇兑、银行本票、支票、定额支票、委托收款、托收承付等方式结算 ...

连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；9．审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表 ...

瓶五粮液特曲酒订单。我方即速予办理，货物将在贵方要求日期内运抵指定地点。根据商业汇票的规定，我方通过______银行开出以责方为付款人的银行承兑汇票，面额为_________元，承兑期限为3个月。我们相信此汇票必得承兑。贵方对此货还有何要求，请即函告。感谢贵方的惠顾，希望我们能保持经常的贸易 ...

．由乙方国家有关当局出具的有关出口许可证复印件或不需要有关出口许可证证明的复印件；D．即期汇票一份。5．2．2合营公司收到乙方按附录一和附录四交付的全部技术资料， 式四份；C．空运单一式四份；D．商业发票一式六份；E．即期汇票一份。5．2．3合营公司通过中国银行____分行收到乙方转来的下列单据经审查 ...