档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。第十三条 定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金 的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。第十五条 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。第十六条 督导所负责 ...

％，比上年下降____％。 3．资金运用情况 年末，全部资金占用额为______万元，比上年增加____％。其中：商业资金占用额______万元，占全部流动资金的____％，比上年下降____％。结算资金占用额为______万元，占____％，比上年上升了____％。其中：应收货款和其他应收款比上年 ...

比上年下降___％。其中，商业企业为___％，上升0．3％。全部流动资金周转天数为128天，比上年的110天慢了18天。其中，商业企业 为______万元，比上年增加___％。其中：商业资金占用额______万元，占全部流动资金的___％，比上年下降___％。结算资金占用额为______万元，占___ ...

公司于开业前服务所招致的合理损失，（b）酒店业主应负责向管理公司赔偿。3．3流动资金及开业所需的物品酒店业主应在本合同的有效期内提供足够之作业流动资金，使酒店 ．3条规定之管理公司基本管理费及奖励性管理费及所有据第3．3条注释之必要流动资金后的营业毛利（G．O．P）。该等每月付于酒店业主之款项将于每年 ...

负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时清理债权债务。6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少 ...

购价格让渡或外购之。第十四条 各部(中心)为经营所需资金，可经总经理的批准后，向财务部贷款，利息计算如下：(一)各部当月利息，以上月份流动资金账面余额的1％计算。(照银行利息变动)。(二)各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。(三)配合各部内营业计划实施，向 银行专案贷款(限进口 ...

。 第十四条 各部(中心)为经营所需资金，可经总经理的批准后，向财务部贷款，利息计算如下： (一)各部当月利息，以上月份流动资金帐面余额的1％计算。(照银行利息变动)。 (二)各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。 (三)配合各部内营业计划 ...

。 各项财务指标说明 1.应收账款周转天数=（应收账款平均点用额×30）÷本月销售收入（或营业收入） 2.流动资金周转天数=（全部流动资金平均占用额×30）÷本月销售收入（或营业收入） 3.存货周转天数=（存货平均占用额×30）÷本月销售收入（或 ...

1．应收帐款周转天数＝应收帐款平均占用额×_______本月销售收入（或营业收入）2．流动资金周转天数=全部流动资金平均占用额×_______本月销售收入（或营业收入）3．存货周转天数=存货平均占用额×_______本月销售收入（或 ...

负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时清理债权债务。6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少 ...