认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、 ...

单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4．办理国际收支申报手续；5 十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整 ...

单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4．办理国际收支申报手续；5 十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整 ...

人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。 2.商业汇票结算方式。 商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发 结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。 支票分为现金支票和转账支票。现金支票不可以转账，转账支票不能支取现金。 5.汇兑。 汇兑是汇款人委托银行将 ...

》，要求建设单位将本工程工程款应全部汇入指定银行帐户，任何人不得从建设单位直接提取现金。向建设单位出据银行开户账号：全称、账号、开户行。并要求建设单位财务不能 应妥善单独保存，并列表登记。 三、银行票据管理1．在银行购买票据（转账支票、现金支票、电汇信汇、转账进账单等）需会计、出纳二人同往，会计、出纳 ...

》，要求建设单位将本工程工程款应全部汇入指定银行帐户，任何人不得从建设单位直接提取现金。向建设单位出据银行开户账号：全称、账号、开户行。并要求建设单位财务不能 应妥善单独保存，并列表登记。 三、银行票据管理1．在银行购买票据（转账支票、现金支票、电汇信汇、转账进账单等）需会计、出纳二人同往，会计、出纳 ...

应由项目经理或会计专人保存、不得乱借；须盖章时保管人亲自盖章。十八、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码；作废支票也应按号码登记。十九、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前 ...

应由项目经理或会计专人保存、不得乱借；须盖章时保管人亲自盖章。 十八、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码；作废支票也应按号码登记。 十九、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号 ...

单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续；4.办理国际收支申报手续；5.每日对 结算；6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。（九）财务档案的整理、装订（十）完成上级 ...

督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库 个人。11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票 ...