财务人员应每月制作《合伙人月度现金流量明细表》和当月的《公共开支明细表》呈报给各合伙人。合伙人在核对后，应在当月的《合伙人月度现金流量总表》上签字。如有疑问的，应于收到《合伙人月度现金流量明细表》后的五个工作日内，到事务所财务部门进行核查。 十五、 财务人员须在每季度首月第 个工作日前，对上个季度的 ...

决议的行为. 2.负责检查公司业务,财务状况和查阅帐簿其他会计资料. 3.负责核对董事会拟提股东大会的会计报告,营业报告,利润分配等财务资料,发现疑问可以公司名义委托注册会计师,执行审计师帮助复审. 4.有权建议召开临时股东大会. 5.有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司业务的情况. 6.负责 ...

章；凡涉及财务结算的均使用财务专用章；凡以部门名义对外或对内的通知、证明材料均使用部门原子印，产品检验用质检专用章。印章管理人员应尽量避免用印错误，有疑问时应请示领导决定。2．使用印章应严格按照审批程序进行，使用部门拟好文件后，应填制“行文签批卡”，逐级审批，使用公章应经主管副总（总经理助理）以上 ...

第九条设计交底与图纸会审工作的程序：1．设计单位介绍设计意图、工艺要求、布置与结构设计特点和施工单位应注意的事项。2．建设单位和施工单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解释说明的问题。3．设计单位答疑。4．建设单位对提出的问题进行研究与协商,拟定解决问题的方案。5．建设单位负责写出技术交底和图纸会审 ...

费用报销单、审核差旅费报销单（主要是出差补助是否严格执行公司制度）：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销；考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销；5．审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可；6．审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好 ...

严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 c）经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 3．费用的给付 a）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 b） ...

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是否完好，有无其他存放错误等。 检查核对一般要定期进行。但在下列情况下，也要进行检查核对 1．突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后。2．对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。 3．发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。 （3）转递制度。转递制度是关于档案转移投递的制度。 ...

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