；5．负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；6．协助维修分店会计查询登记每日结算资料；7．协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；8．承办 无正当理由不得任意离岗；2．熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；3．坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上 ...

经检查无误后，严格遵照“业务部结帐要求”与客户联系，通知客户接车。在客户认可后，根据计算机内资料准备结算单，并告诉客户材料和工时的费用情况。根据客户最后要求及中心财务规定，并对领料单、工时进行核对无误后打印出维修材料、工时清单（共四联），最后结清车款。结帐时做到明码 ...

总经理上报销售情况，及时报表。九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部。十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。十二、营销人员要保守 ...

1．存款人向开户银行领取支票，须填写“支票领用单”，并加盖预留银行印鉴章，经银行核对印鉴相符后按规定收取工本费和手续费，发给空白支票，并在支票登记簿上 、明确了款项用途和款项限额的支票交采购人员，使用支票人员回单位后必须及时向财务部结算。款项限额的办法是在支票正面用文字注明所限金额，并在小写金额栏内用 ...

保管、登记工作。附件：（1）《收入凭证汇总单》（2）《支出凭证汇总单》 （3）《现金支出报批单》（4）《付款委托单》（5）《核算中心内部款项结算单》（6）《报帐单位印鉴卡》（7）《备用金申请表》（8）《借款单》...

，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。4、 货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。5、 由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。6、 定期参加部门人员培训。7、 完成公司的所下达的其他工作。8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害 ...

，银行不受理挂失，可请求收款人协助防范。9．存款人领用支票，必须填写“支票领用单”并加签银行预留印鉴。账户结清时，必须将全部剩余空白支票交回银行注销。...

异动记录三、离职资料1．辞职申请或解除劳动合同通知2．员工业务交接清单3．员工行政交接清单4．工资结算单第七条 调动户口员工及毕业生人事档案管理：一、档案异动1．本人书面申请，说明本人具体情况；2．申请人所在部门经理签署意见，人资部核实申请人情况，报总经理批准；3．人 ...

总部会同审计师事务所进行审计，并根据审核结论、工程结算发票及完工验收单全额结算。第十五条 供应商开户及货款结算1、供应商开户规定 1）日常计划采购开户 由经办采购员签字后，到财务部往来账会计处对账。财务部往来账会计对货款的结算金额的真实性、发票及报账单 填写的规范性、有效性进行认真审核，不合规定者不 ...

签字后，到财务部往来帐会计处对帐。财务部往来帐会计对货款的结算金额的真实性、发票及报帐单填写的规范性、有效性进行认真审核，不合规定者不予以办理。B． 。3．帐户上必须留有足够的资金保证支付，不得签发空头支票。第二十三条 支票结算管理1．现金支票由出纳人员签发和保管，签发现金支票不得超越规定的现金使用 ...