内部会计控制规范，确保货币资金的安全。第二十五条 企业筹集的资本金，按投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金等。企业筹集的资本金，在生产经营期间 经营资金不足，资不抵债的企业，以及对外投资项目报酬率预计达不到银行存款利率的，不得对外投资。第三十九条 企业对外投资涉及财产转移的，应当按规定进行 ...

采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行 法、股权在50%以上（不含50%）的，应编制合并会计报表。十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式，依一定比例向本公司交纳风险 ...

领导银行在国内办理的日常业务工作。根据上述任务，总经理有权处理下列事务： １．代表银行对外接洽业务。 ２．谈判及签署文件。 ３．委托及解雇非董事会委托的职员，并 下列业务： （一）本、外币放款和本、外币票据贴现； （二）本、外币投资业务； （三）外币和外币票据兑换； （四）股票、证券的买卖和发行； （ ...

组织领导银行在国内办理的日常业务工作。根据上述任务，总经理有权处理下列事项：1．代表银行对外接洽业务。2．谈判及签署文件。3．委任及解雇非董事会委任的职员，并决定其 经营下列业务：（一）本、外币放款和本、外币票据贴现；（二）本、外币投资业务；（三）外币和外币票据兑换；（四）股票、证券的买卖和发行（五） ...

领导银行在国内办理的日常业务工作。根据上述任务，总经理有权处理下列事务： 1．代表银行对外接洽业务。 2．谈判及签署文件。 3．委托及解雇非董事会委托的职员，并 下列业务： （一）本、外币放款和本、外币票据贴现； （二）本、外币投资业务； （三）外币和外币票据兑换； （四）股票、证券的买卖和发行； （ ...

领导银行在国内办理的日常业务工作。根据上述任务，总经理有权处理下列事务： １．代表银行对外接洽业务。 ２．谈判及签署文件。 ３．委托及解雇非董事会委托的职员，并 下列业务： （一）本、外币放款和本、外币票据贴现； （二）本、外币投资业务； （三）外币和外币票据兑换； （四）股票、证券的买卖和发行； （ ...

能相互融通的情况，改进了资金多余与紧缺、苦乐不均的局面，减少了对外贷款，节省了对外银行贷款利息。发挥横向拆借和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上， 限定在企业边界内，不能任意在社会上乱集资、乱融资和乱投资。要认识财务公司与内部银行的根本区别。5.与企业层次结构相匹配一般而言，一个企业具有二级、三级 ...

应尽量接近同行业平均水平，以使公司的风险与收益尽量达到最佳组合。第二十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制。不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时， 的一切费用或投入时的作价。第三十四条 公司所拥有的无形资产对外投资，或公司接受投资的无形资产应采取国家规定的适当的方式进行估价。第三十五条 各种 ...

有关业务部门撤消担保。 第四章 流动资金管理第十八条 现金的管理：严格执行中国人民银行颁布的《现金暂行条例》，根据本公司的实际需要合理核定现金的库存限额，超出 利润＋投资收益＋营业外收入－营业外支出（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等（二）营业外收入是指与公司经营业务无直接关系的各项收入。具体 ...

件，以充分调动他们的积极性，对于企业重要的经济合同、贸易合同的谈判及投资、融资或其它重大经营管理决策，应有财务部门的经理（负责人）参与，决策者应 资金、资产和对外投资管理第十条 各企业的流动资金是为保证完成业务经营和生产任务而使用的周转金，它包括总公司拨给的流动资金、企业自有流动资金、银行信贷和其它 ...