分析和考核工作。第四条 财务会计管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部门负责人对财务会计管理负有组织、实施检查的责任。财务人员要认真执行会计法，坚决按财务会计 做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对末达账项进行分析，查找原因，并报财务负责人。第二十二条 应收账款的管理：对应收账款每季 ...

时，必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对 新邨管理服务费、水费、公共分摊水电费。三、职责1．财务人员负责办理现金或委托银行收费的有关手续。2．保安员协助财务人员向业主（住户）派发收费凭据或催款通知单。 ...

程度（1）总值500元以下（含500元）a．申请人提出购置清单，单位或部门负责人签署意见；b．财务部审核；c．总经理、副总经理审批。（2）总值500元 发放单，成品仓库管理员根据成品发放单，核对是否发放单上有财务加盖“现金收讫”、“银行收讫”等印章或签字后，再认真核对货物发放，如特殊情况，款未收到而要 ...

人事档案由集团统一管理，工资、福利待遇由集团解决。企业集团对委派的财务负责人实行任期目标责任制，年终根据每个委派人员的工作情况进行考核，以此作为对每一个 考核，严格限制无预算资金预支出，最大限度减少资金占用，保证及时偿还到期银行贷款。预算内资金支出实行责任人限额审批制，限额以上资金支出实行集体联签制。 ...

23．2本协议一式六份，三方各执二份，各份具有同等法律效力。 甲方（盖章）：_______________________主要负责人（签字）：_________________（或授权代表签字）：_________________ 乙方（法人或其他组织盖章）：_________乙方（自然人盖章）： ...

督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出 要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款 ...

。10．负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。11．负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。12．监督、检查财务 清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12．负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13 ...

将本部门所用金额通知财务的，财务有权拒绝办理。所有借款单据，必须经部门负责人审核签字后，再报各酒店授权审批人批准，方可办理。2．报销单据上应有经办人 抵库，所有收入必须全部入账，不得挪用酒店现金。4．各账户内的银行存款余额要及时上报财务负责人，以便合理安排资金。5．出纳员不得负责记录除现金及银行存款 ...

二条企业应根据各自规模及生产经营特点设置会计机构，企业总会计师，负责协助企业负责人领导企业财务工作。第十三条企业会计人员上岗必须符合《会计法》的基本要求，并 内控制度。第二十八条企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结 ...

，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。2．财经纪律 公司考核二级企业及其经营班子和公司各部门领导，二级企业考核三级企业及其经营班子，部门负责人考核所属员工；2．科学、合理、有根有据。根据不同部门和业务特点，采用不同的 ...