成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有 支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算 ...

%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须 报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报账核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章（或财务章） 。3、酒店与其他单位之间的经济往来，除允许现金支付的款项外，其余必须通过银行进行转账结算。4、现金的使用范围如下：① 临时员工工资（原则上要求由银行 ...

编制，也可以合并一起编制；其基本结构和现金库存日报表相同；编制方法也相似。银行存款日记账应按存款种类分别设置，其格式与现金日记账基本相同，但应增填“支票”一 从付款单位的存款户转人收款单位的存款户。按规定单位之间的转账结算业务应统一由国家银行办理。企业在进行结算业务的核算时，必须严格执行国家规定的结算 ...

和注明收款人后交收款人，收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按照银行的要求交验有关证件。2．转账支票结算的基本程序（1）由签发人交收款人办理 将转账支票送存开户行进账、汇款，或将现金送存开户行，均应填写进账单向银行办理进账手续。进账单第一联为回单或收款通知联，是收款人开户行交给收款人的回单； ...

接收银行受理银行汇票无误后，我公司方可发货。⑤对同城销售：A．可受理银行本票，财会人员应严格审核所受理银行本票的合规性（本票是否过期，收款单位是否准确，大小写金额是否相等，银行印鉴是否清晰）。B．慎重受理转账支票，财会人员应注意审核：a．是否符合合同协议的约定；b．对有经济 ...

账户余额内按照规定向收款人签发支票。对签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票，银行除退票外并按票面金额处以5％但不低于1000元的罚款。对屡次签发的 、直至停止其向收款人签发支票。6．收款人应将受理的转账支票连同填制的进账单送交开户银行，开户银行通过“票据交换”收妥后人账。收款人凭现金支票支取现金， ...

期内可用于交纳农业税、支付承包金和向当地商业、供销部门一次购买商品。超过结算期的，银行签发日按照定活两便储蓄利率计息。商业、供销、税务等部门收进的定额支票，应在背面加盖印章及时送交开户银行办理转账。银行对商业、供销、税务等部门送交的定额支票，不支付现金，超过结算期的不计付利息 ...

应重新开立账户，并及时到乙方备案。三、甲方同意中国___________银行___________市分行以无折支取方式转账，支付款项并不别给凭证，由乙方按期发给款项收讫通知 由此引起的责任概由甲方承担，且本合同同一个月以后自动解除。六、续期转账时间以甲、乙双方在首期交费时所约定的交费时间为准，乙方认真 ...

一）货币资金日常收付管理1．在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳，出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金、 以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算，不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人 ...

）货币资金日常收付管理1．在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金、 以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理1．支票付款必须经过两人或两人以上 ...