明 细给销售部；3．月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1．保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写 （十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹 ...

按照《会计法》及《会计档案管理办法》规定和要求，制订会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。 2．调阅会计档案，要 工作单位、调阅理由、归还日期等。 3．负责对管理期满会计档案的销毁工作。对保管期满的会计档案，要按照财政部和国家档案局的档案管理办法规定，由财务部门和档案 ...

。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1．员工出差分借支和不可借支，若需要借支 ，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。4．公司账务章平时由出纳保管。每日下 ...

列预算；师资广告，由人事室编列。十三、总务处所经管之一般设备及各教学单位保管使用之专业设备，如有下列情况，应列出报废之项目及金额。A：已达使用年限 须注明所维护物品之品名，并检附所维护物品财产卡复印件，财产卡复印件请加盖机关保管单位章。旅运费1．搭乘飞机须事先取得机关首长同意证明。2．出差申请书须叙明 ...

的保密制度、借查等规章制度。 6．车辆管理：对进入小区的车辆进行严格管理，逐步实现业主车辆按固定车位停放；临时车辆采用临时收费管理；对需要保管的车辆采取保管措施，签订车辆保管合同，车主支付保管费。 7．安全、消防管理：加强对保安员应知应会、礼仪、管理技能、沟通技巧、应急突发事件的处理等的培训，完善 ...

，需经保安部经理、总经理审批后，由该部经理签字后领取，并负责管理，指定专人保管使用。 二、酒店各部门自用钥匙管理1．酒店为各部门按照际实需要配发钥匙 ．财务部所属各收银台、抽屉、柜使用时，必须符合安全要求，钥匙要有部门自行保管。保安部负责检查指导。6．各要害部门钥匙，配电室、空调机房、消防治安监控中心 ...

（副本） 替代批复返回请示部门执行。第二十二条 请示提案原本由总务部、庶务科保管。 第五章 文书的制作第二十三条 文书制作要领如下：1．请示审批文书必须 ，一类特别重要文书，直接归主管领导保存；另一类一般文书，留存各部门或科室保管。第四十条 文书的保存年限如下：?1．永久保存文书，包括章程、股东大会及 ...

发票和资金往来专用发票的管理办法1．企业会计室应责成专人对营业部的发票领取、使用、保管等情况进行经常的检查核对。2．企业会计室对营业部门交来的旧发票，按日、号码归类整理打捆，妥善保管。3．发票、资金往来专用发票存根保管期为五年。销毁发票存根，必须造册登记，并向所在税务部门提出书面申请，经 ...

检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。?第五条 车辆的有关证件及保险资料统一由管理部保管，并负责费用的缴纳及维修。?第六条 各单位需要使用车辆时，应事先填妥“派车 除妥善停置车辆外，应将“出货清单”交厂商点收，并将签认的单据妥为保管，于返厂时交有关单位处理。取货时应详细清点数量、规格后，方得签收。 ...

本公司员工已于到职时应缴存印鉴卡三份经呈核后分存总务科、会计科及各该单位主管保管。（二）员工于处理公务或支领款项时，均应使用与已缴存印鉴卡上的同一印章， 填盖新印鉴卡三份，经呈核后连同原印鉴卡分存总务科、会计科及各该单位主管保管。（五）员工于调职时原单位主管应将该员印鉴卡移交新单位主管保管。（六）员工 ...