为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数 自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和 ...

供产正常情况下一般为二至四个月，特殊情况可适当增减。2．采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定，谦洁自律，把好药品质量关，不准采购假劣药品和非药品，坚持按主渠道 统计计帐。第二联保管出帐（卡）。第三联交领物单位。第四联交财务部门。15．未经领导同意，药品库不得配发处方（急救除外）不得对外代收、代购、转让 ...

范围内的加盖部门章；3．凡属合同类的用合同专用章；4．凡属财务会计业务的用财务专用章。（二）使用程序1．公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等 后方可盖章，同时需将用印文件的复印件提交办公室备案。2．公章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，办公室有权 ...

一、为了实行医院院长负责制，明确管理责任和权限，特制定本制度。二、院长依据本制度规定的职权，对本单位行政、业务、财务、后勤工作统一管理；使决策、运行、社会效益保持一致性；有对人事、财务、设备、信息、技术的运筹指挥权，对医院工作统一领导，全面负责，按等级管理要求管理医院。三、 ...

领导批准。4．领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查。 规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账。7．办公用品财务核算处理，直接摊入费用列支，即应以“管理费--办公用品”科目列支，不必通过库存物料科目的 ...

所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置。 3．负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。 4．网络数据安全备份、维护。 5．软件操作纠错。 6．完成领导交办的其它工作。...

另一份交财务科核对厂商请款发票金额是否正确，无误时，则开立请款传票连同发票经送财务主管签核后呈权限主管核阅请款。厂商之发票若迟未寄达，财务科人员除督促外 十一条 各部门因公需要暂借10000元以上金额者，必须于一日前经权限主管并通知财务科方得支付。第三十二条 其他各项费用请款时，应注意事项详如“请款暨 ...

四）报表编号、装订是否完整及符合规定。（五）报表保存方法及放置地点是否妥善。财务稽核第十六条 检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项：（一 折旧、修理、添建及转移事项。（五）检查人员如认为必要时，得依据登记卡或财务登记有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。第二十二条 营业用品器具是否编号设 ...

另一份交财务科核对厂商请款发票金额是否正确，无误时，则开立请款传票连同发票经送财务主管签核后呈权限主管核阅请款。厂商之发票若迟未寄达，财务科人员除督促外 十一条 各部门因公需要暂借1加加元以上金额者，必须于一日前经权限主管并通知财务科方得支付。第三十二条 其他各项费用请款时，应注意事项详如“请款暨传票 ...

单位及时做好竣工图的绘制和有关施工技术资料的归档与移交；16．做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付 单位、工程监理部门、学校基建部门施工现场技术管理及监督人员、物资供应人员、财务人员、预决算人员参加。图纸会审首先由设计单位的设计人员进行技术交底，详细 ...