财务部门审核；4.授权分管副总或总经理审批。第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200 ...

（3）财务根据合同和预（结）算等资料进行审核。付款时要附发票，货物采购还要有本司指定人员的验收。（4）多数散户付款，有关部门要统一造册，集中 注明超出金额，最后由董事长决定签字。二十七、办公费用，办公用品用具由办公室统一采购，办公室根据各部门使用情况填写“申请单”经批准后购买，并由专人负责登记保管，各 ...

、专项贷款等计划的编制及执行情况；（五）固定资产报废的合理性；（六）材料采购和产品销售以外的合同是否合理合法；（七）厂部及单位的财务收支、经济往来、 必须会签（不包括子公司）：（1）基建项目；（2）经济合同，包括采购合同；（3）公司的年度会计报表。4.审计部不定时对上述项目的执行情况进行 ...

财务部门审核；4.授权分管副总或总经理审批。第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200 ...

，属于固定资产的还应向设备管理部门报批，由设备管理部门会同使用部门购置，符合采购招投标条件的应该 进行招投标；结算时应由审计处审签；严禁由一个部门的 一次性发放10 000元以上的，应由审计处审签。 4. 通过政府招投标程序进行的采购，资金结算应由审计处审签。 第14条 审计处在对各单位财务收支进行审 ...

系统的构成主要包括八个方面：物料分类、存量控制、成品仓储、滞 料和废料、采购等五种管理和验收、仓储、物料收发等三种作业， 物料仓储管理系统的各 物料分类管理可以将物料规划得有条不紊，存量控制使得仓储的物料所占用的资金最少，对 采购回来的物料进行验收后储存进仓库，完成负责物料的领发作业。 【范本】 某 ...

物 料 名 称编号及说明 请 购 单 号 采 购 数 量 请 购 日 期 采 购 程 序 日 期 完成记录 档 案 文 号 备 注 发询价信函 收询间回函及报价 开订购单 收订购单回函 申请进口许可 开信用证 收进口单据 卖 单 报 关 提 货 进 厂 采 购 预 定 进 度审核： ...

厂商名称 采购日期 采购项目 数 量 金 额 信用记录 损 失 金 额 等 级 品质 交货 短缺 ...

厂商名称 采购日期 采购项目 数 量 金 额 信用记录 损 失 金 额 等 级 品质 交货 短缺 ...

________年________月 采购处 上月转入 本 月 采购额 退货额 现 金 支付额 本月结清 票据支付 本月余额 备注 ...