．盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时方可以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。第九条 现金、票据及有价证券盘点1．现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时总经理室或财务部门至少每月抽查一次；2．现金 ...

第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用 ...

抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式，依一定比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资按期收回或完成利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。十六、本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好 ...

，编制一会计年度资产负债表和损益计算书、经审计师审计后，公司批准，并报原审批机构和工商行政管理机构备案；第四十条 公司采用人民币为记账本位币。对于现金、银行存款、其他款项以及债权债务、收益和费用等，应按实际收付的货币进行登记。其他货币折算为人民币时，按中国人民银行公布的实际发生日的基准汇率折算。第四 ...

一会计年度资产负债表和损益计算书，经审计师审计后，公司批准，并报原审批机构和工商行政管理机构备案。第三十八条 公司采用人民币为记帐本位币。对于现金、银行存款、其他款项以及债权债务、收益和费用等，应按实际收付的货币进行登记。其他货币折算为人民币时，按中国人民银行公布的实际发生日的基准汇率折算。第三十九 ...

长于主合同约定期限。如主合同经双方同意延长期限的，甲方应办理延长投保期限的手续。保险财产如发生意外损失，所得赔偿金应由甲方到__________银行办理专项存款，并将存款单交由乙方保管。 第六条在本合同有效期内，甲方如需转让质物，须经乙方书面同意，并将转让所得款项交__________银行专项存储， ...

游山玩水，任意挥霍浪费，以及私人借用公款长期不还；9.不准化大公为小公，化公为私，把工厂的物资无偿或低价转给集体小工厂；10.不准私设小金库，出借亟待存款户头，非法收取手续费。坚持与业务竞赛相结合，就是把执行财经纪律列为公司财务系统同业务竞赛检查评比的一项重要内容，用以督促各单位财务部门做好这方面的 ...

意愿，投标者还可在以下几项上在基本标书之外提出供选择的方案： （1）起动贷款 在开始建设工程前，提供无息贷款，可相当于投标价格的10％。业主由此产生的费用或存款按条款二十八计算。 （二）在基本标书之外还可提出供选择的方案。为了在评标中把供选择的方案考虑在内，每一方案应伴有价格细目表，说明与提交给业主 ...

帐卡和资金帐户，委托乙方进行运作，或甲方直接将上述资金划入乙方指定帐户，委托乙方进行运作。 二、收益分配1．首先由乙方支付甲方人民币同期（一年）定期存款利息。2．对于资金运作收益，甲方和乙方按30％和70％的比例进行分配。 三、结算时间和方式资金运作收益以日历年度半年结算一次，经甲、乙双方核对无误 ...

、事务或资产或负债的资料在所有方面均为真实、完整、准确。 附件二会计报告（略） 附件三1．甲方投入且记载于评估报告的有关房产、土地使用权、现金和银行存款及帐户、存货、应收款项、机器设备及其配套设备、设施、在建工程、运输车辆等资产。2．甲方转让给乙方的截至重组生效日甲方拥有的陆上自营区块的矿业权（含 ...