，配合3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。3.1.4 不得从现金收入中直接支付(即坐支)。公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在 ...

及制度 自2008年1月1日起本公司执行财政部颁发的新会计准则，即《企业会计准则－基本准则》和其他各项具体会计准则。 第二条 记账基础和计价原则 本公司 化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。 第七条 金融工具的确认与计量 分类：金融工具分为下列五类 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ...

(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于50万元或高于公司最近经审计净资产值的3%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取 等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则上提交的议案都应列入 ...

费用率”、“销售利润率”、“资本金利润表”、“营业收入利税表”、“利息偿还倍数”等。第四条 按照企业行业的特点，将所有的会计档案按其重要性分为三类，分别存档、保管。1. 员保管，其余属自行保管的资料 应按月份整理，于次月初登记、造册。各档案应分类装订成册、存放有序、方便查找，并应严格执行安全保密制度。...

费用率”、“销售利润率”、“资本金利润表”、“营业收入利税表”、“利息偿还倍数”等。第四条 按照企业行业的特点，将所有的会计档案按其重要性分为三类，分别存档、保管。1. 员保管，其余属自行保管的资料 应按月份整理，于次月初登记、造册。各档案应分类装订成册、存放有序、方便查找，并应严格执行安全保密制度。...

(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于50万元或高于公司最近经审计净资产值的3%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取 等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则上提交的议案都应列入 ...

”、“销售利润率”、“资本金利润表”、“营业收入利税表”、“利息偿还倍数”等。第四条 按照企业行业的特点，将所有的会计档案按其重要性分为三类，分别存档、保管。1 画、“会计师事务所年审、验资报告”、“帐户馀额表”等为第一类；2．借款、装修、订货合同，经济合同分析资料，工资资料、成本报表、材料价目表以及 ...

．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；6． 备用金；14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训， ...

一、企业总体目标1．预定偿还1000万元上年度短期借款，使负债比率低于80%。2．促进全体员工同心协力，努力贯彻自主性的经营方针。3．营业额达到2亿元。二、人事管理目标1．全公司总人数以150人左右为标准。2．确立职位分类、薪金体系。3．设定工作说明书。4．每年派1名员工到____国某公司进修。 ...

经择用後，不得任意变更，但因特殊原因，得报请有关机关核准後变更之。同一总分类账科目之存货专案，不得兼用两种计价方法。第二十条 资本支出及费用支出之划分， 与方法；（五）因借款而提供担保资产及其相关债务；（六）公司债务偿还时间，利率及其相关事项；（七）无形资产摊销方法；（八）企业投资及附属事业投资股东权 ...