。第二章 会计机构 、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作 的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。 3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带 ...

必须在三天内作出反馈处理。（四）外协、外购件质量反馈1．公司际质量保证体系内协作公司的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按公司 文件的编制与更改、审核、批准。各有关部门负责维护本部门及网上相关文件。 第二条 控制范围包括质量手册、质量程序文件、三阶文件、设计文件、记录表单以及外来文件等。 ...

财经纪律，按照《会计法》实施细则办理业务工作。3．报帐员根据本单位的实际情况，拟定一个备用金的数额，经单位领导同意后，报核算中心审批；在使用过程中，及时报 ）款业务并登记入帐，同时记入报帐单位资金核算手册，核减资金结余数，严格控制报帐单位支出，杜绝透支。十一、档案管理制度会计档案是指会计凭证、会计帐簿 ...

》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理 ，讲求效益；3．内部牵制，防范风险；4．管理有序，责任到人；九、资金筹集：1．公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、 ...

根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。第一章 一般规定第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报 条 报账审批规定1、各部门员工的日常费用，由部门负责人控制审核，报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批，；部门负责人的日常费用，直接由酒店总经理和酒店 ...

。质量管理包括：质量计划编制、质量保证和质量控制三个过程域。质量计划是质量管理的第一过程域，它主要结合各个公司的质量方针，产品描述以及质量标准和规则通过 的任务时间，这种方式非常有利于整个项目计划的动态调整。也利于项目质量保证的实施。实际运作中，当质保小组发现计划实施的差异后，报告项目经理，由项目经理 ...

、成交奖金、各项加给及值班费用）；（5）坏账：账款尾数无法收回，或倒账公司损失。2．服务费用：即服务人员（包括服务主任及服务员）所发生下列诸费用：（1 月份各项费用的总额，详填于“费用预算分析表”中呈单位主管就可控制费用中的各项费用，并对其实际与预算的差异详加分析。第十二条 “费用预算分析表”一式两联 ...

根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。第一章 一般规定第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销 条 报帐审批规定1．各部门员工的日常费用，由部门负责人控制审核，报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批，部门负责人的日常费用，直接由酒店总经理和酒店 ...

各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。第七条 总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前 补支出的，财务部拒绝支付。第十二条 现金收支业务的管理（一）现金收入的管理1．无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或 ...

四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四章 董 事 会 第二十五 ： (一)董事长认为必要时； (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)半数以上的独立董事联名提议时； (四)监事会提议时； (五)总经理提议时。 第三十条 董事会 ...